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Orient Secs Ruiyi Interval Mix (001309)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,6B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001309

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Secs Ruiyi Interval mix (001309). Nossos dados do Orient Secs Ruiyi Interval mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,360	4,360
Ações	34,030	34,030
Título	21,960	21,960
Conversíveis	4,720	4,720
Outros	34,920	34,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,399	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	2,086
Índice Preço/Vendas	0,858	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,939	33,111
Retorno com dividendos	3,627	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	9,981	15,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,560	19,914
Tecnologia	18,360	18,697
Consumo Não-Cíclico	12,950	12,690
Materiais Básicos	9,740	10,462
Serviços Financeiros	9,620	14,027
Consumo Cíclico	8,510	11,241
Serviços de Comunicação	7,060	4,860
Energia	6,150	8,373
Utilidades	4,880	6,572
Saúde	2,170	9,655

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5,96	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 3 TYPE 2	-	4,02	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,01	-	-
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITD BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 25	-	3,98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,46	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	2,06	-	-
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	1,70	5,02	+1,83%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	1,60	245,63	-1,71%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,53	184,81	-0,38%

Principais fundos de ações por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Sec Ind Upgrade FlexConfig	3,56B	-10,49	-13,15	-
Orient New Energy Flexible Configur	2,1B	1,16	2,70	15,65
Orient Secs China Advantage Alloc	2,05B	1,28	-17,77	-
Secs JingDong Large data Flxbl Fd	1,98B	0,52	3,04	-
Orient Secs Ruiyuan 3Y Interval All	1,83B	-5,91	-18,49	-

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US 30	39.074,8	-53,0	-0,14%
S&P 500 VIX	12,72	+0,17	+1,35%
Bitcoin Futuro	61.390,0	-40,0	-0,07%
Índice Dólar	105,597	-0,117	-0,11%

Petróleo Brent	85,19	+0,72	+0,85%
Petróleo WTI	81,59	+0,69	+0,85%
Café Contrato C	226,85	+2,50	+1,11%
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Cacau NY	7.767,50	-22,50	-0,29%
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Açúcar NY nº11	19,69	+0,18	+0,92%

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