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Orient Secs Stbl Select Alloc Fd C (001204)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001204

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Secs Stbl Select Alloc Fd C (001204). Nossos dados do Orient Secs Stbl Select Alloc Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,800	3,800
Ações	26,360	26,360
Título	26,340	26,340
Conversíveis	3,830	3,830
Outros	39,670	39,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,279	16,528
Índice Preço/Valor Contábil	1,530	2,084
Índice Preço/Vendas	0,836	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,783	47,608
Retorno com dividendos	3,964	2,931
Crescimento de lucros em 5 anos	10,448	12,426

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,170	21,913
Tecnologia	12,750	19,399
Consumo Cíclico	12,410	13,257
Serviços Financeiros	12,270	14,667
Materiais Básicos	11,260	10,752
Consumo Não-Cíclico	10,130	10,521
Utilidades	9,350	9,310
Serviços de Comunicação	4,420	5,295
Energia	4,000	8,795
Saúde	2,250	7,829

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	6,54	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 11 TYPE 2	-	5,85	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	5,71	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	4,16	-	-
SUZHOU WUJIANG CITY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	4,08	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,01	-	-
Huaneng Power International	CNE000001998	1,46	7,10	+1,14%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,34	17,11	-2,23%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,33	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,31	243,08	-2,43%

Principais fundos de ações por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Sec Ind Upgrade FlexConfig	2,93B	-1,87	-8,20	8,57
Secs JingDong Large data Flxbl Fd	2,56B	4,11	6,12	-
Orient New Energy Flexible Configur	2,56B	3,18	6,52	12,69
Orient Secs China Advantage Alloc	1,81B	-0,75	-15,01	-
Orient Secs Ruiyi Interval mix	1,19B	1,16	3,97	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Orient Secs Stbl .	1,703	-0,004	-0,25%
Principal Diversi.	10,81	-0,52	-4,59%
Samsung Emerging .	1.560,280	-0,820	-0,05%
Ping An Principal.	1,000	0,000	0,00%
Nordea Bank AB Ca.	128,47	0,00	0,00%
SMTAM DC Emerging.	25.001,000	-496,000	-1,95%
Allianz Global In.	178,770	-4,380	-2,39%
KJL Capital Absol.	105,910	-0,620	-0,58%