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Orient Sustaining Return Bond Fund A (400009)

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1,309 0,000 0,00%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 400009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Sustaining Return Bond Fund (400009). Nossos dados do Orient Sustaining Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,530	5,530
Título	32,200	32,200
Outros	62,260	62,260

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	25,466	35,762
Corporativo	5,874	34,924
Não alocado	5,532	11,001
Securitizado	0,864	5,907

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	10,30	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	9,43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 15	-	5,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	5,73	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	5,43	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 2 TRANCH A3	-	0,47	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 1 TRANCH A3	-	0,39	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	19,58B	1,79	4,40	4,72
Orient Golden Account Book MM A	10,73B	1,04	1,91	2,44
Orient Golden Account Book MM B	10,73B	1,04	1,96	2,62
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2,32B	1,28	4,70	-
Orient YongXing 18 Mth Interval C	2,32B	1,02	4,28	-

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US 30	46.368,0	+53,4	+0,12%
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Índice Dólar	96,95	-0,32	-0,33%

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Petróleo WTI	61,90	-0,45	-0,72%
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Ouro	3.781,20	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3368	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1799	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,74	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,2093	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,8619	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
Vale ON	58,00	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
Magazine Luiza ON	10,84	-0,27	-2,43%
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Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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