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Orient Sustaining Return Bond Fund A (400009)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 400009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Sustaining Return Bond Fund (400009). Nossos dados do Orient Sustaining Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,060	0,060
Título	34,020	34,020
Outros	65,920	65,920

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	17,797	34,409
Governo	14,570	36,276
Securitizado	1,650	5,822
Não alocado	0,058	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	8,11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	6,46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 5	-	6,23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 8	-	6,11	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	5,46	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 1 TRANCH A3	-	0,86	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 2 TRANCH A3	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	16,99B	0,92	4,84	4,94
Orient Golden Account Book MM A	9,72B	0,54	1,94	2,50
Orient Golden Account Book MM B	9,72B	0,54	2,02	2,70
Orient ZhenXiang Pure Bd A	2,3B	0,63	4,22	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	2,3B	0,60	4,40	-

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Açúcar NY nº11	17,74	+0,40	+2,31%

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