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Panda Agriculture & Water Fund Fi (114633003)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114633003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114633003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Panda Agriculture & Water Fund FI (114633003). Nossos dados do Panda Agriculture & Water Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,72	40,33	26,61
Ações	86,28	86,97	0,69

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,09	19,92
Índice Preço/Valor Contábil	1,05	2,56
Índice Preço/Vendas	0,67	1,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,17	10,96
Retorno com dividendos	4,11	2,13
Crescimento de lucros em 5 anos	6,97	8,35

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	46,31	41,08
Industriais	25,19	17,05
Materiais Básicos	16,25	21,53
Saúde	7,35	6,87
Consumo Cíclico	4,08	11,19
Serviços Financeiros	0,59	1,14
Imóveis	0,22	1,07

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRF ADR	US10552T1079	3,88	3,530	-2,22%
Biogaia	SE0017769995	3,42	104,5	+5,66%
Ebara Jitsugyo	JP3165950001	3,29	3.635,0	-0,95%
Interpump Group	IT0001078911	3,06	35,420	+2,49%
T.Hasegawa Co Ltd	JP3768500005	2,92	3.010,0	-0,66%
Cresud SACIF	US2264061068	2,85	10,850	+0,46%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	2,76	1.445,0	-0,41%
Yara International ASA	US9848512045	2,67	18,19	+0,28%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	2,64	20,20	-0,49%
M.P.Evans	GB0007538100	2,64	1.095,00	-0,45%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,35M	-2,22	6,25	3,17
Cat Patrimonis Ord Shs	60,49M	2,56	3,70	2,56
Japan Deep Value Fund	44,75M	1,58	16,38	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,52M	21,33	19,42	4,93
Gesiuris Patrimonial	855,32K	3,46	2,99	1,80

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Sigma Investment .	152,760	+0,460	+0,30%
Alumot Managed Sh.	496,250	+0,160	+0,03%
Schwab Balanced	17,53	+0,06	+0,34%
DaiwaSB DC Intern.	50.998,000	+294,000	+0,58%
T. Rowe Price New.	7,96	-0,01	-0,13%
American Funds SM.	70,93	+0,22	+0,31%