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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation (0P00000T89)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190305630

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T89

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio (0P00000T89). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	12,830	8,880
Título	96,050	165,090	69,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,788	96,404
Não alocado	3,876	9,247
Derivativo	0,075	5,932
Corporativo	0,260	0,300

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	16,66	101,59	+0,13%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,34	96,850	+0,03%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	6,22	105,370	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	5,97	82,610	-0,60%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,80	-	-
Italy (Republic Of) 2.55%	IT0005647273	5,15	-	-
Italy (Republic Of) 1.1%	IT0005657348	4,87	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,79	90,420	-0,15%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,78	101,42	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,17	96,81	-1,64%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,55B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,78B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,46B	1,45	2,98	0,65
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,46B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,46B	1,27	2,74	0,54

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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