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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation (0P00000T89)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190305630

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T89

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio (0P00000T89). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,580	193,070	92,490

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,509	91,883
Derivativo	-0,007	4,861
Não alocado	-0,572	7,022
Corporativo	0,071	0,193

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	16,93	101,35	-0,17%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,57	96,030	-0,12%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	6,24	104,370	+0,59%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,00	81,190	+0,31%
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,20	-	-
Italy (Republic Of) 2.55%	IT0005647273	5,16	-	-
Italy (Republic Of) 1.1%	IT0005657348	4,96	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,96	90,250	+0,09%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,85	100,30	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,24	98,09	+0,25%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,06B	1,40	2,73	0,47
LU0423950210	10,73B	1,50	2,87	0,62
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,55B	1,40	2,80	0,56
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,55B	1,40	2,80	0,56
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,55B	1,59	3,01	0,62

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US 30	46.309,4	-6,7	-0,01%
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Índice Dólar	97,627	+0,013	+0,01%

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Petróleo WTI	63,04	-0,41	-0,65%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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