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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation (0P00000T89)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190305630

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T89

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio (0P00000T89). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	2,810	1,060
Título	98,250	170,230	71,980

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,196	93,575
Não alocado	1,751	7,035
Corporativo	0,052	0,178

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	16,96	102,27	-0,27%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	12,99	100,98	0,00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	8,39	106,100	+0,65%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,62	84,230	-0,31%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,81	98,77	-0,03%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	4,00	-	-
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,89	94,200	-0,33%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,81	101,88	+1,16%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	3,72	89,280	-0,41%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,30	83,30	+0,13%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,9B	0,62	2,39	0,39
LU0423950210	9,9B	0,66	2,50	0,54
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,11B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,11B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,11B	0,69	2,62	0,54

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US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Cavanal Hill Bond.	8,46	+0,02	+0,24%
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