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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation (0P00000T89)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190305630

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T89

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio (0P00000T89). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked N Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	2,810	1,060
Título	98,250	170,230	71,980

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,196	94,684
Não alocado	1,751	6,588
Corporativo	0,052	0,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	16,96	102,10	-0,07%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	12,99	100,54	0,00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	8,39	105,400	+0,67%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,62	83,120	-0,14%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,81	98,34	+0,04%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	4,00	-	-
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,89	93,040	+0,05%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,81	100,59	-0,41%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	3,72	88,160	-0,41%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,30	82,25	+1,29%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	34,77B	0,42	2,30	0,37
LU0423950210	9,18B	0,45	2,41	0,52
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,92B	0,48	2,56	0,55
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,92B	0,43	2,36	0,46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,92B	0,43	2,36	0,46

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Fidelity Funds - .	21,810	-1,180	-5,13%
Amundi Nikko Lege.	14.922,000	-458,000	-2,98%
MI Chelverton UK .	2,838	-0,117	-3,97%
Dorval Manageurs .	189,180	-3,830	-1,98%
Janus Forty I	47,09	-2,77	-5,56%