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Bnp Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation (0P00011MDB)

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Dados históricos de Parvest Bond Euro Privilege Capitalisation, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 606,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00011MDB). Nossos dados do Parvest Bond Euro Privilege Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,720	99,100	0,380
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Outros	3,600	3,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,847
Índice Preço/Vendas	3,096	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,994
Retorno com dividendos	4,216	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,918

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,919	42,963
Corporativo	29,572	34,084
Securitizado	8,237	8,793
Não alocado	-3,086	10,917

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,67	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,08	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1,92	103,890	-0,07%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,87	89,850	+0,06%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,80	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,80	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,77	80,67	+0,55%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,71	101,300	+0,04%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,51	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,43	97,94	-0,01%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,67B	5,15	3,94	1,81
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	-1,13	-2,31	-0,32
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,70	-1,10	-0,60
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,14B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,14B	5,72	-1,41	2,52

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Ibovespa	138.888	-653	-0,47%
Ibovespa Futuros	140.030	-640	-0,45%
US 500	5.975,7	+87,1	+1,48%
US 30	42.569,0	+470,3	+1,12%
S&P 500 VIX	19,31	+0,35	+1,85%
Bitcoin Futuro	108.770,0	+700,0	+0,65%
Índice Dólar	100,300	+0,490	+0,49%

Petróleo Brent	65,07	+0,75	+1,17%
Petróleo WTI	62,63	+0,79	+1,28%
Café Contrato C	351,95	-9,75	-2,70%
Soja Chicago	1.050,88	+2,38	+0,23%
Cacau NY	9.634,00	-105,00	-1,08%
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Açúcar NY nº11	16,90	-0,32	-1,86%

Dólar/BRL	5,6890	+0,0466	+0,83%
EUR/BRL	6,3939	-0,0287	-0,45%
EUR/Dólar	1,1238	-0,0053	-0,47%
Dólar/JPY	145,92	+1,11	+0,77%
GBP/Dólar	1,3431	-0,0039	-0,29%
GBP/BRL	7,6407	-0,0191	-0,25%
CAD/BRL	4,1088	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,43	-0,10	-0,32%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,55	+0,21	+2,25%
IRB Brasil ON	48,95	+1,20	+2,51%
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