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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nossos dados do Parvest Bond World X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	283,990	568,370	284,380
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	23,877
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,795
Índice Preço/Vendas	3,096	1.331,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,703
Retorno com dividendos	4,216	3,541
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,425

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	127,742	82,967
Governo	91,710	61,804
Securitizado	53,487	13,818
Corporativo	11,513	47,844
Não alocado	-185,033	42,937

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,069

Nº de participações vendidas: 437

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	31,54	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	25,52	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	20,56	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	13,20	-	-
PUT USD-JPY 148.000 2025-03-04	-	7,47	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6,60	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	6,17	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,61	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,52	-	-
PUT USD-JPY 144.500 2025-03-04	-	5,19	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	35,93B	0,62	2,39	0,39
LU0423950210	9,79B	0,66	2,50	0,54
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,09B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,09B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,09B	0,69	2,62	0,54

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.234,6	-48,1	-0,91%
US 30	38.841,7	-300,5	-0,77%
S&P 500 VIX	32,17	+2,52	+8,50%
Bitcoin Futuro	87.602,5	+2.360,0	+2,77%
Índice Dólar	98,030	-1,099	-1,11%

Petróleo Brent	66,30	-1,66	-2,44%
Petróleo WTI	62,35	-1,66	-2,59%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.407,81	+79,41	+2,39%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1524	+0,0133	+1,17%
Dólar/JPY	140,98	-1,19	-0,84%
GBP/Dólar	1,3388	+0,0094	+0,71%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Parvest Bond Worl.	134,350	+0,620	+0,46%
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Momentum Income P.	1,083	+0,001	+0,07%
SPDR Barclays Cap.	48,90	+0,11	+0,23%
SIH FCP - BrightG.	128,500	+0,230	+0,18%
Fidelity Global R.	11,914	+0,159	+1,35%
Invesco MSCI Chin.	22,41	-0,18	-0,80%
BLK Acciones Méxi.	1,534	+0,004	+0,25%