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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nossos dados do Parvest Bond World X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	215,080	528,570	313,490
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	23,518
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,856
Índice Preço/Vendas	3,096	1.423,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,372
Retorno com dividendos	4,216	4,700
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,395

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	103,522	64,145
Derivativo	40,971	79,898
Securitizado	59,034	13,982
Corporativo	11,557	49,111
Não alocado	-115,331	41,024

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 893

Nº de participações vendidas: 297

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	63,02	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	44,87	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	17,74	102,100	+0,59%
Federal National Mortgage Association 5%	-	15,93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,23	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	7,06	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,53	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,14B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,04B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,54B	3,56	2,25	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,54B	3,28	2,07	0,40

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.971,8	-2,3	-0,04%
US 30	42.900,6	-6,3	-0,01%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.625,0	+665,0	+0,70%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%

Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo WTI	69,46	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1951	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,4475	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,0405	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	157,18	+0,03	+0,02%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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