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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nossos dados do Parvest Bond World X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,500	517,990	348,490
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,924
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,814
Índice Preço/Vendas	3,096	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,200
Retorno com dividendos	4,216	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,881

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,092	65,269
Derivativo	38,087	86,321
Securitizado	61,348	13,844
Corporativo	15,822	50,342
Não alocado	-72,181	39,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,103

Nº de participações vendidas: 441

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	27,85	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	11,95	-	-
CALL EUR-USD 1.230 2025-11-03	-	9,84	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	9,76	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,40	-	-
CALL EUR-USD 1.140 2025-10-08	-	6,49	-	-
CALL EUR-USD 1.190 2025-10-08	-	6,40	-	-
CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24	-	6,12	-	-
CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24	-	6,12	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	5,59	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,36B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,82B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,5B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,5B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,5B	1,42	2,94	0,61

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Parvest Bond Worl.	138,580	+0,390	+0,28%
T1OW34	46,16	+0,80	+1,76%
ADNIC	7,250	-0,010	-0,14%
TUCANO FUNDO DE I.	4,412	-0,078	-1,74%
Caminos Bolsa Opo.	95,27	+0,57	+0,60%
Yelin Lapidot Unr.	340,440	+0,620	+0,18%
Risparmio Previde.	13,520	-0,001	-0,01%
NHC	4,540	+0,020	+0,44%