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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nossos dados do Parvest Bond World X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,070	572,990	456,920
Conversíveis	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	21,094
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,773
Índice Preço/Vendas	3,096	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,072
Retorno com dividendos	4,216	3,660
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,193

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,753	68,052
Derivativo	27,970	82,629
Securitizado	44,932	13,051
Corporativo	12,196	49,893
Não alocado	-29,638	42,881

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,014

Nº de participações vendidas: 359

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,66	-	-
Long Gilt Future June 25	-	6,94	-	-
CALL EUR-USD 1.140 2025-10-08	-	6,55	-	-
CALL EUR-USD 1.190 2025-10-08	-	6,48	-	-
CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24	-	6,21	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	5,69	-	-
CALL EUR-SEK 11.210 2025-06-13	-	5,51	-	-
CALL EUR-SEK 11.430 2025-06-13	-	5,51	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,40	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,88B	0,96	2,54	0,42
LU0423950210	10,36B	1,02	2,67	0,58
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,29B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,29B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,29B	1,07	2,79	0,57

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Ibovespa	137.165	+614	+0,45%
Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.093,9	+1,7	+0,03%
US 30	43.116,5	+27,4	+0,06%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.140,0	+295,0	+0,28%
Índice Dólar	97,547	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	67,04	+0,87	+1,31%
Petróleo WTI	65,28	+0,91	+1,41%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.341,05	+7,15	+0,21%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,93	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3612	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5027	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0165	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
Vale ON	50,54	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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