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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nossos dados do Parvest Bond World X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	266,350	543,430	277,080
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,850
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,775
Índice Preço/Vendas	3,096	1.336,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,242
Retorno com dividendos	4,216	4,085
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,889

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	114,456	62,791
Derivativo	93,993	82,883
Securitizado	54,833	14,172
Não alocado	-176,041	44,828
Corporativo	12,239	48,320

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 958

Nº de participações vendidas: 323

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	45,09	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	44,12	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	21,45	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	14,87	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	11,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,33	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,98	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6,55	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	5,98	100,870	0,00%
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,55	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,38B	0,23	2,22	0,35
LU0423950210	8,91B	0,25	2,32	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,76B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,76B	0,25	2,43	0,49
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,76B	0,26	2,47	0,53

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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