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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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21/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nossos dados do Parvest Bond World X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	222,260	503,360	281,100
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	20,223
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,821
Índice Preço/Vendas	3,096	1.357,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,496
Retorno com dividendos	4,216	4,232
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,712

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	109,273	63,110
Derivativo	41,193	82,859
Securitizado	59,945	14,300
Corporativo	11,851	49,000
Não alocado	-122,694	39,652

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,032

Nº de participações vendidas: 397

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	39,76	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20,89	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	19,99	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	16,34	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	11,48	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,66	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	9,65	100,760	0,00%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,44	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,7B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,61B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,7B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,7B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,7B	3,80	2,32	0,47

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Ibovespa	122.972	-366	-0,30%
Ibovespa Futuros	123.595	-150	-0,12%
US 500	6.074,5	-11,8	-0,19%
US 30	44.184,5	+28,4	+0,06%
S&P 500 VIX	15,28	+0,18	+1,19%
Bitcoin Futuro	101.550,0	-2.775,0	-2,66%
Índice Dólar	108,180	+0,218	+0,20%

Petróleo Brent	79,24	+0,24	+0,30%
Petróleo WTI	75,66	+0,22	+0,29%
Café Contrato C	347,25	+5,40	+1,58%
Soja Chicago	1.052,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	11.610,00	-65,00	-0,56%
Ouro	2.752,56	-18,34	-0,66%
Açúcar NY nº11	18,56	+0,40	+2,20%

Dólar/BRL	5,9537	+0,0122	+0,21%
EUR/BRL	6,1958	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,0399	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	156,56	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2306	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,3304	+0,0107	+0,15%
CAD/BRL	4,1340	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,19	+6,17%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,21	+3,41%
IRB Brasil ON	52,39	+1,69	+3,33%
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Weg ON	56,44	+0,81	+1,46%

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