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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 279,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nossos dados do Parvest Bond World X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	186,090	577,740	391,650
Conversíveis	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	21,919
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,471
Índice Preço/Vendas	3,096	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,752
Retorno com dividendos	4,216	4,720
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,602

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	133,806	95,407
Derivativo	18,766	86,390
Securitizado	36,002	18,324
Corporativo	15,567	27,670
Não alocado	-105,207	43,712
Municipal	0,666	0,375

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,150

Nº de participações vendidas: 421

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	30,21	-	-
Future on 2 Year Government of Canada Bond	-	26,11	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	22,34	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	18,43	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,23	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	17,73	-	-
PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26	-	16,35	-	-
PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26	-	16,34	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,21	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	23,93B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,26B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,53B	1,36	1,36	0,24
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2,53B	1,42	-0,45	-0,12
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2,53B	1,37	1,41	0,29

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.323,7	+2,3	+0,04%
US 30	39.887,0	+14,0	+0,04%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.505,0	+540,0	+0,77%
Índice Dólar	104,525	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	82,61	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	78,31	-0,35	-0,44%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.236,50	+0,75	+0,06%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,85	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,24	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2711	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
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Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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