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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVQR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Nossos dados do Parvest Bond World X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	221,040	476,460	255,420
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,795
Índice Preço/Vendas	3,096	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,729
Retorno com dividendos	4,216	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	100,899	84,150
Governo	56,498	62,059
Securitizado	53,202	13,403
Corporativo	11,276	49,026
Não alocado	-122,460	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,000

Nº de participações vendidas: 372

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	20,53	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	9,36	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,49	-	-
Long Gilt Future June 25	-	6,67	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6,55	-	-
CALL EUR-SEK 11.210 2025-06-13	-	6,10	-	-
CALL EUR-SEK 11.430 2025-06-13	-	6,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,41	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	5,37	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,05B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	9,81B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,23B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,23B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,23B	0,88	2,70	0,55

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.929,4	-6,5	-0,11%
US 30	42.219,5	-86,0	-0,20%
S&P 500 VIX	18,49	+0,13	+0,71%
Bitcoin Futuro	105.770,0	+282,5	+0,27%
Índice Dólar	99,030	+0,395	+0,40%

Petróleo Brent	64,92	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	62,83	+0,31	+0,50%
Café Contrato C	339,35	-5,10	-1,48%
Soja Chicago	1.037,25	+4,25	+0,41%
Cacau NY	9.667,50	+193,50	+2,04%
Ouro	3.382,47	-14,73	-0,43%
Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	143,11	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,6582	-0,0231	-0,30%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Parvest Bond Worl.	135,830	-0,040	-0,03%
FUNDO DE INVESTIM.	0,772	0,000	0,01%
Anima Obbligazion.	5,325	+0,010	+0,19%
Carmignac Portfol.	191,890	+1,330	+0,70%
Jupiter Global Fu.	21,510	-0,190	-0,88%
Mizrahi Tefahot I.	107,390	+0,000	+0,00%
BNP PARIBAS EASY .	15,90	+0,01	+0,06%
KBC-GOLDSTATE Ple.	1,013	-0,001	-0,06%