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Bnp Paribas Funds Global Convertible Classic Capitalisation (0P0000YSSR)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 455,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823394779

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YSSR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat (0P0000YSSR). Nossos dados do Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	3,420	6,250	2,830
Título	1,510	1,620	0,110
Conversíveis	96,410	96,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	17,893
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	3,552
Índice Preço/Vendas	2,894	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	15,235
Retorno com dividendos	1,435	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	16,325

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,924	90,907
Não alocado	-1,342	18,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,45	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,21	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,40	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,16	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,73	-	-
NASDAQ 100 INDEX PUT 19000.00 2025-06-20	-	1,69	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,63	-	-
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,59	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,53	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,83B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	-1,28	-2,93	-0,95
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	-1,13	-2,31	-0,32
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,13B	5,80	-1,31	2,64
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,13B	5,74	-1,37	2,58

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US 500	5.174,8	+16,6	+0,32%
US 30	38.274,1	+103,7	+0,27%
S&P 500 VIX	33,82	+4,17	+14,06%
Bitcoin Futuro	87.715,0	+275,0	+0,31%
Índice Dólar	98,202	+0,072	+0,07%

Petróleo Brent	66,90	+0,37	+0,56%
Petróleo WTI	63,09	+0,68	+1,09%
Café Contrato C	364,55	-8,05	-2,16%
Soja Chicago	1.033,75	+4,25	+0,41%
Cacau NY	8.701,00	+406,00	+4,89%
Ouro	3.437,49	+12,19	+0,36%
Açúcar NY nº11	17,81	-0,12	-0,67%

Dólar/BRL	5,8067	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6800	-0,0045	-0,07%
EUR/Dólar	1,1501	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	141,05	+0,20	+0,14%
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GBP/BRL	7,7700	-0,0004	0,00%
CAD/BRL	4,1991	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Arca Mexico	316,26	+6,13	+1,98%