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Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Usd-distribution (0P000165KY)

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Dados históricos de Parvest Equity Russia Classic USD-Distribution, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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16/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 767,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000165KY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Russia Classic USD-Distribution (0P000165KY). Nossos dados do Parvest Equity Russia Classic USD-Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	8,230	5,190
Ações	96,960	96,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,036	5,435
Índice Preço/Valor Contábil	0,693	1,036
Índice Preço/Vendas	0,466	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,415	3,437
Retorno com dividendos	14,021	9,406
Crescimento de lucros em 5 anos	15,667	12,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	35,100	32,410
Materiais Básicos	17,820	22,859
Serviços Financeiros	17,620	18,026
Serviços de Comunicação	12,110	10,892
Consumo Cíclico	7,510	3,463
Consumo Não-Cíclico	4,690	7,767
Industriais	3,660	2,733
Utilidades	1,110	3,426
Imóveis	0,390	1,509

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gazprom PAO	RU0007661625	9,91	163,22	-0,49%
Tatneft	RU0009033591	8,55	718,30	-0,32%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,00	308,24	-0,24%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,43	40,35	-0,62%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5,14	-	-
Lukoil	RU0009024277	5,01	8.085,5	-0,82%
Ozon Holdings	US69269L1044	4,43	4.364,00	+0,13%
ALROSA ao	RU0007252813	4,32	77,40	+0,79%
VEON	US91822M5022	3,87	24,5000	+4,03%
NLMK PAO	RU0009046452	3,49	241,74	+1,10%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103,38B	12,83	10,09	11,41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103,38B	13,15	11,38	12,71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34,39B	15,04	13,86	8,23
Parvest Disruptive tech X Cap	4,26B	13,81	15,76	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,26B	13,11	12,94	19,09

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US 30	37.787,7	-598,4	-1,56%
S&P 500 VIX	15,65	+0,98	+6,68%
Bitcoin Futuro	60.085,0	-3.305,0	-5,21%
Índice Dólar	106,205	+0,757	+0,72%

Petróleo Brent	85,97	0,00	0,00%
Petróleo WTI	81,55	-1,08	-1,31%
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GBP/BRL	6,4905	+0,0020	+0,03%
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Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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