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Bnp Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege Capitalisation (0P00011IE2)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0828231075

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011IE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Sustainable Bond Euro Privilege Capitalisa (0P00011IE2). Nossos dados do Parvest Sustainable Bond Euro Privilege Capitalisa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,360	7,360	0,000
Título	91,920	94,850	2,930
Conversíveis	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,586	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	0,239	1,856
Índice Preço/Vendas	0,611	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,988
Retorno com dividendos	12,644	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,645	44,944
Corporativo	30,590	35,312
Não alocado	7,358	10,635
Securitizado	4,688	9,230

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	4,79	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,81	89,840	-0,03%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,07	97,580	-0,22%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,87	101,330	-0,01%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	2,65	77,280	-0,22%
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	2,49	96,90	-0,14%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,20	70,270	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,75	55,620	-0,36%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,70	66,260	+0,21%
Portugal 3.625 12-Jun-2054	PTOTE3OE0025	1,70	95,480	-0,65%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,55B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,78B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,46B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,46B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,46B	1,42	2,94	0,61

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.397,3	+7,8	+0,12%
US 30	44.237,0	+60,9	+0,14%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.575,0	+970,0	+0,82%
Índice Dólar	98,11	+0,10	+0,10%

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Petróleo WTI	63,58	-0,30	-0,47%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1646	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,75	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,3036	-0,0035	-0,05%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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NWGL	1,12	+0,02	+1,82%
BRG	33,96	+0,67	+2,01%
JINC	39,20	-0,29	-0,73%
BDMS_f	23,30	+1,00	+4,48%
CMNP	1.305	+5	+0,38%