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Bnp Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege Capitalisation (0P00011IE2)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0828231075

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011IE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Sustainable Bond Euro Privilege Capitalisa (0P00011IE2). Nossos dados do Parvest Sustainable Bond Euro Privilege Capitalisa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	5,680	0,000
Título	91,980	92,590	0,610
Conversíveis	2,340	2,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,586	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	0,239	1,847
Índice Preço/Vendas	0,611	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,990
Retorno com dividendos	12,644	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,986	43,017
Corporativo	29,135	34,129
Não alocado	5,684	10,919
Securitizado	4,856	8,793

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,13	97,790	-0,43%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,95	101,660	-0,03%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,91	89,920	-0,03%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	2,70	77,680	-0,21%
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	2,56	96,90	0,00%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,25	70,950	0,00%
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	2,14	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,80	57,100	-0,26%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,74	80,58	0,00%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,72	65,910	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,85B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	9,59B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,22B	0,90	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,22B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,22B	0,79	2,53	0,50

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US 500	5.929,5	+17,8	+0,30%
US 30	42.245,2	-24,9	-0,06%
S&P 500 VIX	18,52	-0,05	-0,27%
Bitcoin Futuro	105.060,0	-677,5	-0,64%
Índice Dólar	98,675	-0,584	-0,59%

Petróleo Brent	64,98	+2,20	+3,50%
Petróleo WTI	62,88	+2,09	+3,44%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6830	-0,0394	-0,69%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1436	+0,0088	+0,78%
Dólar/JPY	142,84	-1,22	-0,85%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0078	+0,58%
GBP/BRL	7,6927	-0,0102	-0,13%
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Casas Bahia ON	4,06	+0,08	+2,01%
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Threadneedle UK S.	3,75	-0,01	-0,24%
Fondo BBVA Bancom.	35,433	+0,328	+0,93%
Jyske Invest Glob.	148,940	+0,920	+0,62%
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