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Bnp Paribas Funds Japan Small Cap Classic H Eur Capitalisation (0P00000Z86)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 104,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0194438841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000Z86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit (0P00000Z86). Nossos dados do Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	6,090	0,020
Ações	93,930	93,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,349	17,507
Índice Preço/Valor Contábil	1,164	2,767
Índice Preço/Vendas	0,686	2,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,289	10,676
Retorno com dividendos	2,611	2,525
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,855

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,060	21,551
Industriais	21,790	14,325
Consumo Cíclico	19,070	12,565
Materiais Básicos	10,450	9,555
Serviços Financeiros	8,470	16,961
Saúde	4,200	14,839
Imóveis	2,880	4,772
Consumo Não-Cíclico	2,600	9,690
Serviços de Comunicação	1,850	8,027
Utilidades	0,620	6,064

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meiko Electronics	JP3915350007	3,39	5.230,0	-1,88%
Dexerials Corp	JP3548770001	3,04	5.949,0	+1,28%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	2,61	34.950,0	+1,30%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	2,37	1.813,0	-1,89%
Fujimori Kogyo	JP3821000001	2,24	4.555,0	+6,18%
NSW Inc	JP3712500002	1,93	3.280,0	+0,77%
Adeka Corp	JP3114800000	1,77	3.378,0	+2,80%
Fujikura	JP3811000003	1,75	2.782,0	-3,12%
World	JP3990220000	1,68	2.413,0	+1,47%
Chugoku Marine Paints	JP3522600000	1,58	2.054,0	+0,74%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103,38B	12,83	10,09	11,41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103,38B	13,15	11,38	12,71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34,39B	15,04	13,86	8,23
Parvest Disruptive tech X Cap	4,34B	13,81	15,76	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,34B	13,11	12,94	19,09

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US 30	39.019,7	-36,7	-0,09%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
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Índice Dólar	105,450	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	83,93	+0,35	+0,42%
Petróleo WTI	79,43	+0,44	+0,56%
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Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0745	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,62	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2492	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,3573	-0,0054	-0,08%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
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Magazine Luiza ON	1,65	+0,04	+2,48%
IRB Brasil ON	39,77	+0,55	+1,40%
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Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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