
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,42 | 31,23 | 25,81 |
Título | 94,57 | 96,11 | 1,54 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 72,26 | 50,17 |
Derivativo | -0,17 | 18,73 |
Corporativo | 22,11 | 35,83 |
Não alocado | 5,59 | 10,49 |
Securitizado | 0,21 | 2,04 |
Nº de participações compradas: 365
Nº de participações vendidas: 34
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Peru (Republic Of) 5.35% | PEP01000C5H2 | 1,62 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 6.125% | - | 1,34 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 6.375% | XS1980256314 | 1,31 | - | - | |
Peru (Republic Of) 6.9% | - | 1,28 | - | - | |
Uzbekistan (The Republic of) 3.7% | - | 1,24 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.5% | - | 1,12 | - | - | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | - | 1,05 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 0,97 | 892,260 | +0,05% | |
Panama (Republic of) 7.5% | - | 0,97 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 0,93 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Payden Limited Maturity | 608,65M | 0,00 | 4,31 | 2,30 | ||
Payden Emerging Markets Bond SI | 542,02M | 1,87 | 1,56 | 3,55 | ||
Payden Low Duration Fund | 487,98M | 0,58 | 2,75 | 1,94 | ||
Payden Emerging Markets Bond | 285,24M | 9,23 | 1,05 | 3,16 | ||
Payden Core Bond | 244,38M | 4,11 | -1,45 | 1,87 |
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