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Payden Low Duration Fund (PYSBX)

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,83M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Paydenfunds

Classe de Ativo: Título

Holdings PYSBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Low Duration Fund (PYSBX). Nossos dados do Payden Low Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,45	128,76	0,31

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,48	23,57
Securitizado	34,95	33,16
Corporativo	29,71	40,25
Não alocado	-28,45	11,42
Municipal	1,30	0,43

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	30,30	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,70	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	7,86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,80	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,80	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 6.30517%	-	1,44	-	-
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV 5.102%	-	1,04	-	-
Cars Db4 LP 1.44%	-	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por Paydenfunds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Limited Maturity	617,75M	2,87	5,47	2,55
Payden Emerging Markets Bond SI	486,77M	6,86	9,92	3,90
Payden Emerging Markets Bond	384,37M	6,86	9,89	3,85
Payden Core Bond	270,17M	2,57	0,88	1,80
Payden High Income	217,35M	8,56	4,62	5,26

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Ibovespa	137.968	+3.457	+2,57%
Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Payden Low Durati.	9,87	+0,02	+0,20%
VTA	6,92	+0,08	+1,17%
7965	1.730,0	-3,0	-0,17%
CVI	27,28	+0,44	+1,64%
ICICI Prudential .	18,690	-0,004	-0,02%
RBT/Dólar	0,000477	+0,000005	+1,01%
TKTP FUNDO DE INV.	2,109	0,000	0,00%
First Asset US an.	11,42	+0,16	+1,42%