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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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10,159 +0,059 +0,58%

05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000188L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000188L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	10,159	10,159	10,159	10,100	0,58%
04.09.2025	10,100	10,100	10,100	10,077	0,23%
03.09.2025	10,077	10,077	10,077	10,043	0,34%
02.09.2025	10,043	10,043	10,043	10,043	-0,24%
29.08.2025	10,067	10,067	10,067	10,067	-0,08%
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22.08.2025	10,046	10,046	10,046	9,997	0,49%
21.08.2025	9,997	9,997	10,014	9,997	-0,17%
20.08.2025	10,014	10,014	10,014	10,012	0,02%
19.08.2025	10,012	10,012	10,012	10,012	0,17%
18.08.2025	9,995	9,995	9,995	9,995	-0,04%
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14.08.2025	10,017	10,017	10,017	10,017	-0,28%
13.08.2025	10,045	10,045	10,045	10,007	0,38%
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11.08.2025	10,014	10,014	10,014	10,004	0,09%
08.08.2025	10,004	10,004	10,024	10,004	-0,20%
07.08.2025	10,024	10,024	10,027	10,024	-0,03%

Alta: 10,159

Baixa: 9,995

Diferença: 0,164

Média: 10,040

Var%: 1,311

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Payden US Core Bo.	10,159	+0,059	+0,58%
1877	37,38	+1,98	+5,59%
Harvest US Equity.	10,27	0,00	0,00%
ADNHC	0,87	0,00	0,23%
KSM 4A S&P 500 Cu.	6.159	+19	+0,31%
Ksm Active Global.	438,310	+3,900	+0,90%
Columbia Seligman.	90,730	+0,360	+0,40%
2423	51,40	+1,10	+2,19%