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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000188L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000188L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.08.2025	10,017	10,017	10,017	10,017	-0,28%
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11.08.2025	10,014	10,014	10,014	10,004	0,09%
08.08.2025	10,004	10,004	10,024	10,004	-0,20%
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01.08.2025	10,009	10,009	10,009	9,938	0,72%
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29.07.2025	9,955	9,955	9,955	9,907	0,48%
28.07.2025	9,907	9,907	9,907	9,907	-0,12%
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23.07.2025	9,912	9,912	9,912	9,912	-0,25%
22.07.2025	9,937	9,937	9,937	9,921	0,16%
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16.07.2025	9,865	9,865	9,865	9,865	0,18%

Alta: 10,045

Baixa: 9,865

Diferença: 0,180

Média: 9,958

Var%: 1,727

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