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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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13/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Nossos dados do Payden US Core Bond Fund USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,120	148,420	40,300
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	35,583	25,341
Securitizado	37,248	34,166
Corporativo	33,367	41,432
Municipal	2,103	0,907
Não alocado	-8,300	14,671

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	21,20	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,51	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,56	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,66	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,61	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,97B	6,35	2,79	2,71
Payden Global Short Bond Fund USD A	500,67M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	158,99M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	100,1M	1,01	-4,24	1,46
Payden Global Bond Fund USD Acc	27,99M	1,86	-2,37	1,42

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US 30	44.559,5	+14,2	+0,03%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.375,0	-1.737,5	-1,77%
Índice Dólar	106,575	-0,005	0,00%

Petróleo Brent	74,63	-0,11	-0,15%
Petróleo WTI	70,57	-0,14	-0,20%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.902,17	+1,47	+0,05%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9916	+0,0064	+0,11%
EUR/Dólar	1,0498	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	151,78	-0,44	-0,29%
GBP/Dólar	1,2592	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1891	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0283	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
Vale ON	55,67	+0,81	+1,48%
Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
Magazine Luiza ON	7,38	+0,37	+5,28%
IRB Brasil ON	57,08	+3,40	+6,33%
Oi ON	1,28	0,00	0,00%
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