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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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9,904 -0,008 -0,08%

24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Nossos dados do Payden US Core Bond Fund USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	3,290	1,640
Título	98,200	123,400	25,200
Preferenciais	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	34,188	23,010
Corporativo	31,683	43,605
Securitizado	30,047	34,473
Municipal	2,429	0,794
Não alocado	1,716	14,077
Derivativo	-0,062	22,777

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	13,43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,60	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,56	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,50	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,50	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,45	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,37	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,36	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	1,25	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,85B	2,09	4,80	2,78
Payden Global Short Bond Fund USD A	404,88M	3,02	4,09	1,98
Payden Global High Yield Bond Fund	164,88M	4,36	9,22	4,98
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111,48M	2,83	-0,11	1,98
Payden US Dollar Liquidity Enhanced	102,16M	2,60	5,49	2,50

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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DFS GIF Canadian .	8,830	+0,040	+0,46%
600423	3,68	-0,13	-3,41%
NASDAQ Industrial	12.329,88	+57,61	+0,47%
AZNCF	146,920	-0,380	-0,26%
PSI Bens de Consu.	9.284,06	+70,57	+0,77%