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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Nossos dados do Payden US Core Bond Fund USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	3,690	1,560
Título	97,730	131,980	34,250
Preferenciais	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	30,317	25,650
Corporativo	32,587	41,104
Securitizado	32,356	33,340
Municipal	2,610	0,885
Não alocado	2,128	12,564

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19,20	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,34	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,51	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,81	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,92B	5,40	2,44	2,55
Payden Global Short Bond Fund USD A	488,82M	3,79	1,62	1,68
Payden Global High Yield Bond Fund	139,48M	6,95	3,12	4,47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	99,03M	1,23	-5,03	1,91
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,31M	1,45	-2,46	1,56

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US 30	43.120,8	-129,4	-0,30%
S&P 500 VIX	15,30	+1,03	+7,22%
Bitcoin Futuro	96.225,0	-3.810,0	-3,81%
Índice Dólar	107,990	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	73,62	+0,45	+0,62%
Petróleo WTI	70,61	+0,51	+0,73%
Café Contrato C	328,12	+0,87	+0,27%
Soja Chicago	975,25	+5,25	+0,54%
Cacau NY	11.447,50	-298,50	-2,54%
Ouro	2.644,66	+9,16	+0,35%
Açúcar NY nº11	19,30	-0,24	-1,23%

Dólar/BRL	6,1530	-0,5716	-8,50%
EUR/BRL	6,4212	-0,5768	-8,24%
EUR/Dólar	1,0400	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	157,65	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2524	-0,0029	-0,23%
GBP/BRL	7,7529	-0,6913	-8,19%
CAD/BRL	4,3027	-0,3800	-8,11%

Petrobras PN	36,86	0,00	0,00%
Vale ON	54,95	+0,10	+0,18%
Casas Bahia ON	2,88	+0,03	+1,05%
Magazine Luiza ON	6,98	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	38,50	0,00	0,00%
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