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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Nossos dados do Payden US Core Bond Fund USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	3,600	1,720
Título	98,120	118,440	20,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,843	27,341
Securitizado	35,314	33,893
Corporativo	23,413	38,139
Municipal	2,556	0,785
Não alocado	1,894	9,592
Derivativo	-0,020	21,177

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 315

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	13,44	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,87	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,26	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,66	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,27	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,24	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	2,04B	2,99	1,63	2,30
Payden Global Short Bond Fund USD A	495,55M	0,12	0,34	1,41
Payden Global High Yield Bond Fund	135,6M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	110,47M	-1,72	-3,84	1,93
Payden Global Bond Fund USD Acc	33,04M	-1,16	-3,27	1,72

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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