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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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9,802 -0,014 -0,14%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Nossos dados do Payden US Core Bond Fund USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	3,400	1,550
Título	97,990	134,120	36,130
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	31,612	24,413
Securitizado	33,451	34,119
Corporativo	30,899	43,285
Municipal	2,190	0,811
Não alocado	1,746	15,129
Derivativo	0,102	21,094

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	19,46	-	-
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25	-	2,69	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,66	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,52	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,44	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,22	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,92B	1,48	4,13	2,76
Payden Global Short Bond Fund USD A	463,53M	1,54	3,08	1,84
Payden Global High Yield Bond Fund	160,85M	1,21	5,02	4,66
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	113,27M	1,10	-1,77	1,64
Payden Global Bond Fund USD Acc	22,63M	1,09	-0,10	1,29

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Ibovespa	136.099	-137	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.690	-220	-0,16%
US 500	5.993,8	+54,5	+0,92%
US 30	42.661,0	+341,3	+0,81%
S&P 500 VIX	16,83	-1,65	-8,93%
Bitcoin Futuro	105.062,5	+4.182,5	+4,15%
Índice Dólar	99,192	+0,488	+0,49%

Petróleo Brent	66,43	+1,09	+1,67%
Petróleo WTI	64,54	+1,17	+1,85%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,63	+7,63	+0,73%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.344,02	-31,08	-0,92%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5770	-0,0115	-0,21%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	144,90	+1,45	+1,01%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0056	-0,41%
GBP/BRL	7,5409	-0,0416	-0,55%
CAD/BRL	4,0724	-0,0136	-0,33%

Petrobras PN	29,72	+0,36	+1,23%
Vale ON	52,87	-0,04	-0,08%
Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,31	-3,08%
IRB Brasil ON	49,95	-0,78	-1,54%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,94	+0,40	+0,94%

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Marquis Balanced .	5,965	-0,050	-0,88%
JPMorgan Funds .	0,022	0,000	0,00%
JPMorgan SmartRet.	15,97	-0,03	-0,19%
PIMCO GIS Inflati.	13,070	-0,010	-0,08%