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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 86,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Payden & Rygel
ISIN:  IE0032276911 
Classe de Ativo:  Título
Payden US Core Bond Fund USD Inc 9,919 -0,011 -0,11%

Holdings 0P0000188L

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Nossos dados do Payden US Core Bond Fund USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,650 3,290 1,640
Título 98,200 123,400 25,200
Preferenciais 0,150 0,150 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 34,188 23,540
Corporativo 31,683 42,682
Securitizado 30,047 34,148
Municipal 2,429 0,834
Não alocado 1,716 14,080
Derivativo -0,062 22,840

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 11

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25 - 13,43 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 2,60 - -
United States Treasury Bonds 1.875% - 1,56 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 1,50 - -
United States Treasury Notes 1.375% - 1,50 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 1,45 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1,37 - -
United States Treasury Bonds 2.375% - 1,36 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 - 1,25 - -
United States Treasury Bonds 4.25% - 1,15 - -

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Absolute Return Bond Fund U.S. Doll 1,92B 2,09 4,80 2,78
  Payden Global Short Bond Fund USD A 414,61M 2,37 3,52 1,90
  Payden Global High Yield Bond Fund 161,44M 2,76 6,62 4,66
  Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc 114,72M 1,25 -1,72 1,65
  Payden US Dollar Liquidity Enhanced 111,05M 2,03 5,20 2,44
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