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Pb Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY)

Kuala Lumpur

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15/07 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MGY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PB Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY). Nossos dados do PB Islamic Asia Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,490	9,760	2,270
Ações	86,750	86,750	0,000
Outros	5,770	5,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,775	14,528
Índice Preço/Valor Contábil	2,305	1,741
Índice Preço/Vendas	1,753	1,484
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,930	7,593
Retorno com dividendos	1,771	2,250
Crescimento de lucros em 5 anos	14,761	14,163

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,550	33,428
Consumo Cíclico	23,930	18,286
Serviços de Comunicação	16,260	8,334
Utilidades	6,870	6,740
Materiais Básicos	5,080	6,680
Industriais	3,300	10,618
Serviços Financeiros	1,940	2,040
Energia	1,080	5,114

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,09	517,00	+0,10%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,48	1.130,00	+1,80%
Alibaba	KYG017191142	8,61	112,50	-1,14%
Meituan	KYG596691041	6,96	125,50	+1,13%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	5,96	13,78	+0,73%
JD	KYG8208B1014	5,20	124,50	-0,16%
MediaTek	TW0002454006	5,13	1.410,00	+1,08%
SK Hynix Inc	KR7000660001	4,67	269,500	-8.95%
Anhui Conch Cement Co	US0352431045	4,41	14,04	0,00%
Naver Corp	KR7035420009	4,01	243.500	-2,60%

Principais fundos de ações por Public Mutual Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Public Ittikal Sequel Fund	4,12B	-1,57	12,21	4,84
Public Asia Ittikal Fund	4,1B	7,85	5,67	4,63
Public Ittikal Fund	3,97B	-5,09	7,40	2,66
Public Global Select Fund	3,88B	1,71	11,02	9,13
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,26B	0,89	8,42	5,95

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Ibovespa Futuros	136.420	-80	-0,06%
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US 30	44.405,3	+150,5	+0,34%
S&P 500 VIX	16,96	-0,20	-1,17%
Bitcoin Futuro	118.640,0	-1.685,0	-1,40%
Índice Dólar	98,430	+0,355	+0,36%

Petróleo Brent	68,60	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	66,58	+0,20	+0,30%
Café Contrato C	306,18	-2,27	-0,74%
Soja Chicago	1.014,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	7.316,00	-323,00	-4,23%
Ouro	3.325,27	-33,83	-1,01%
Açúcar NY nº11	16,73	+0,17	+1,03%

Dólar/BRL	5,5835	+0,0152	+0,27%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1588	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	148,56	+0,71	+0,48%
GBP/Dólar	1,3404	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,4832	+0,0100	+0,13%
CAD/BRL	4,0622	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	31,58	-0,21	-0,66%
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Casas Bahia ON	3,15	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	8,08	-0,03	-0,37%
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EUR/USD BMF	1.160,20	-5,00	-0,43%
Eurovalor Garanti.	107,591	0,000	0,00%
DJ Home Improveme.	773,87	+1,79	+0,23%
Storebrand Offens.	2.885,009	+4,987	+0,17%