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Penghua Harvest Bond Fund B (160612)

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1,094 0,000 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 160612

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Penghua Harvest Bond Fund (160612). Nossos dados do Penghua Harvest Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,200	2,200
Ações	15,980	15,980
Título	24,620	24,620
Conversíveis	15,990	15,990
Outros	41,210	41,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,306	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,418	2,185
Índice Preço/Vendas	0,928	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,745	14,390
Retorno com dividendos	2,546	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	7,397	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,910	23,327
Serviços Financeiros	24,590	17,620
Tecnologia	24,250	20,326
Consumo Cíclico	6,430	14,463
Consumo Não-Cíclico	5,480	12,048
Imóveis	4,470	5,085
Materiais Básicos	3,430	15,356
Saúde	2,450	9,759

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2019 TIER 2 CAPITAL NOTES TYPE 1	-	5,19	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,84	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	4,78	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED SUBORDINATED BOND 2021 2	-	4,78	-	-
AVIC SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1	-	4,75	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,32	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,21	248,88	-1,04%
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	1,04	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,01	-	-
Zheshang Securities	CNE100002R65	0,83	10,64	-0,93%

Principais fundos de títulos por Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Penghua Zengzhibao Money Market	211,63B	0,55	1,67	2,52
Penghua Tianlibao MMkt	68,28B	0,60	1,81	-
Penghua Tianli Listed MMkt A	19,51B	0,56	1,69	-
Penghua Tianli Listed MMkt B	19,51B	0,56	1,69	-
Penghua Anying Bao MMkt Fd	16,23B	0,69	2,03	2,93

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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AR iShares iBoxx .	12,840	+0,020	+0,16%
Dreyfus CA AMT-Fr.	13,07	-0,02	-0,15%
Investors Quebec .	15,747	-3,730	-19,17%
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