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Penn Series Funds, Inc. Balanced Fund (0P0000AB3D)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,85M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB3D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Penn Series Balanced Fund (0P0000AB3D). Nossos dados do Penn Series Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	60,140	60,140
Título	39,550	39,550
Preferenciais	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,825	18,114
Índice Preço/Valor Contábil	3,852	3,064
Índice Preço/Vendas	2,422	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,842	11,876
Retorno com dividendos	1,579	2,019
Crescimento de lucros em 5 anos	11,025	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,700	22,894
Saúde	12,730	13,328
Serviços Financeiros	12,490	14,996
Consumo Cíclico	10,900	10,027
Serviços de Comunicação	8,610	7,240
Industriais	8,170	10,862
Consumo Não-Cíclico	6,260	6,283
Energia	4,110	5,558
Imóveis	2,420	3,511
Utilidades	2,400	3,093
Materiais Básicos	2,200	3,511

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Penn Series Fds Index 500	-	60,16	-	-
	Penn Series Fds Quality Bond	-	40,03	-	-

Principais fundos de ações por Penn

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,25B	4,78	5,81	10,19
Penn Series Fund Index 500	814,01M	11,14	9,25	12,35
Penn Series International Equity	243,71M	0,46	1,78	6,16
Penn Series Fund Small Cap Value	146,06M	-4,38	4,53	6,26
Penn Series Real Estate Securities	105,44M	-4,55	4,60	7,66

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0689	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	159,81	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2638	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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