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Personal Trust Equity Fund (0P0000LZ3Y)

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07/08 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 864,54M
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Personal Trust Intl Mgmt Co
ISIN:  ZAE000137725 
Classe de Ativo:  Ações
Personal Trust Equity Fund 2,474 +0,003 +0,12%

Holdings 0P0000LZ3Y

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Personal Trust Equity Fund (0P0000LZ3Y). Nossos dados do Personal Trust Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,800 4,530 1,730
Ações 87,200 87,200 0,000
Outros 9,990 9,990 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,909 10,536
Índice Preço/Valor Contábil 1,843 1,624
Índice Preço/Vendas 1,178 1,122
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,371 7,074
Retorno com dividendos 3,108 3,988
Crescimento de lucros em 5 anos 9,523 12,490

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 27,500 15,090
Materiais Básicos 21,100 20,356
Consumo Não-Cíclico 14,890 11,132
Serviços Financeiros 12,510 27,417
Serviços de Comunicação 11,400 13,015
Tecnologia 3,920 4,276
Energia 3,220 2,699
Industriais 2,960 4,394
Utilidades 1,250 0,415
Saúde 1,120 3,790
Imóveis 0,100 2,725

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Prosus NL0013654783 9,81 50,50 -0,39%
Naspers Ltd ZAE000015889 8,57 - -
  Richemont CH0210483332 8,19 131,90 +0,50%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 6,92 40,210 +0,85%
  Shoprite Holdings ZAE000012084 5,94 26.684 +1,47%
  British American Tobacco GB0002875804 5,00 4.228,0 +0,93%
  Bid Corp ZAE000216537 4,10 45.662 +1,12%
Ishares Global Healthcare Etf - 3,68 - -
Anglo American PLC GB00B1XZS820 3,62 - -
  NEPI Rockcastle NL0015000RT3 3,24 6,84 -1,16%

Principais fundos de ações por Personal Trust Intl Mgmt Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Personal Trust Conservative Managed 4,97B 7,82 11,69 7,97
  Personal Trust Managed Fund 3,25B 10,08 13,61 8,57
  Personal Trust Managed Fund B 3,25B 0,95 9,21 -
  Personal Trust Prudent Fund of A 2B 11,36 13,38 8,72
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