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Personal Trust Managed Fund B (0P00016MGC)

Joanesburgo

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3,216 +0,012 +0,38%

05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,09B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Personal Trust Intl Mgmt Co

ISIN: ZAE000204616

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MGC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Personal Trust Managed Fund B (0P00016MGC). Nossos dados do Personal Trust Managed Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,010	17,360	5,350
Ações	64,080	64,080	0,000
Título	21,910	21,910	0,000
Outros	2,000	2,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,498	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,993	1,870
Índice Preço/Vendas	1,486	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,812	8,506
Retorno com dividendos	3,395	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	10,172	10,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,990	22,700
Tecnologia	15,430	8,535
Materiais Básicos	14,580	13,920
Serviços de Comunicação	11,950	11,660
Consumo Cíclico	10,600	12,681
Consumo Não-Cíclico	9,210	9,193
Saúde	5,690	6,735
Imóveis	5,620	8,344
Industriais	3,460	5,834
Energia	2,020	2,211
Utilidades	0,430	1,011

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global 100	US4642875722	19,14	104,98	+0,97%
Satrix JSE Global Equity	ZAE000331708	8,94	8.366	-0,38%
iShares S&P 500 Value	US4642874089	4,67	191.34	+0.76%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	4,51	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,66	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,67	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,88	7.624	+1,38%
United States Treasury Notes 3%	-	1,70	-	-
NewGold	ZAE000060067	1,61	54.824	-1,02%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1,44	23.406	+1,01%

Principais fundos de ações por Personal Trust Intl Mgmt Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Personal Trust Conservative Managed	4,83B	3,21	9,81	7,64
Personal Trust Managed Fund	3,09B	4,78	11,33	8,14
Personal Trust Prudent Fund of A	1,95B	6,53	11,06	8,24
Personal Trust Equity Fund	868,65M	6,61	7,34	6,56

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Personal Trust Ma.	3,216	+0,012	+0,38%
Merchfondo FI	126,83	-1,19	-0,93%
F&C North America.	17,39	-0,02	-0,11%
MUKAM Japanese Dr.	26.501,000	-29,000	-0,11%
SPV Rente	1.054,052	+0,647	+0,06%
BRADESCO FUNDO DE.	2,411	+0,001	+0,05%
DNCA Invest Value.	275,460	+0,920	+0,34%
BEGOVT 2.25 22-Ju.	109,55	0,00	0,00%