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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,950 | 1,060 | 0,110 |
Título | 99,050 | 99,080 | 0,030 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 63,834 | 52,799 |
Corporativo | 35,228 | 24,298 |
Não alocado | 1,019 | 58,760 |
Derivativo | -0,080 | 89,565 |
Nº de participações compradas: 176
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Russia 7.5% 31-MAR-2030 | XS0114288789 | 3,87 | 106,70 | -0,28% | |
Poland (Republic of) 6.38% | - | 1,67 | - | - | |
Turkey (Republic of) 7.38% | - | 1,51 | - | - | |
Petronas Capital Limited 7.88% | - | 1,47 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 9.12% | XS0373641009 | 1,38 | - | - | |
RUGOVT 12.75 24-JUN-2028 | XS0088543193 | 1,27 | 120,2950 | +0,25% | |
Indonesia Republic 8.5% | - | 1,25 | - | - | |
Hungary(Rep Of) 3.5% | XS0240732114 | 1,21 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 7.75% | - | 1,17 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62% | - | 1,15 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PFA+ Pengemarked | 1,80 | 1,40 | 0,20 | |||
PFA+ Indeksobligationer | -2,28 | -4,52 | 1,11 | |||
PFA+ Kreditobligationer | 0,70 | -1,72 | 3,70 | |||
PFA+ WM Emerging Markets Obl | 5,01 | 0,94 | 4,96 | |||
PFA+ Lange Danske Obligationer | 0,25 | -2,54 | 0,27 |
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