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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Gbp I Dist (0P0000ONQP)

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04/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 428,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0424511698

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ONQP - Dados Históricos

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04.07.2025	593,280	593,280	593,280	588,280	0,85%
03.07.2025	588,280	588,280	588,280	584,530	0,64%
02.07.2025	584,530	584,530	584,530	582,300	0,38%
01.07.2025	582,300	582,300	586,650	582,300	-0,74%
30.06.2025	586,650	586,650	586,650	579,210	1,28%
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24.06.2025	562,170	562,170	562,170	562,170	-0,31%
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16.06.2025	560,970	560,970	573,380	560,970	-2,16%
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10.06.2025	572,340	572,340	572,340	572,340	1,81%
06.06.2025	562,150	562,150	562,230	562,150	-0,01%
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Alta: 593,280

Baixa: 560,480

Diferença: 32,800

Média: 572,974

Var%: 5,812

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