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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Gbp I Dist (0P0000ONQP)

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05/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 466,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0424511698

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ONQP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ONQP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Gbp I Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	605,870	605,870	605,870	603,550	0,38%
04.09.2025	603,550	603,550	603,550	603,550	-0,47%
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01.09.2025	610,720	610,720	612,490	610,720	-0,29%
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19.08.2025	613,470	613,470	613,470	613,470	0,15%
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Alta: 620,100

Baixa: 603,550

Diferença: 16,550

Média: 612,292

Var%: -1,448

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