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Phaidros Funds - Conservative D (0P0000ZAMU)

Luxemburgo

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149,220 -0,060 -0,04%

26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0948471684

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZAMU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Conservative D (0P0000ZAMU). Nossos dados do Phaidros Funds - Conservative D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,370	6,370
Ações	20,210	20,210
Título	65,110	65,110
Conversíveis	0,550	0,550
Outros	7,750	7,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,125	15,996
Índice Preço/Valor Contábil	3,917	2,269
Índice Preço/Vendas	2,726	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,117	9,588
Retorno com dividendos	2,086	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	8,302	10,515

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,810	16,585
Serviços de Comunicação	19,220	6,486
Consumo Cíclico	17,080	10,556
Saúde	15,090	11,260
Industriais	9,330	16,019
Materiais Básicos	5,680	5,833
Consumo Não-Cíclico	4,790	6,920
Serviços Financeiros	4,190	18,470
Imóveis	3,810	3,065

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,75	93,72	+0,35%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,80	99,930	+0,20%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,62	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,40	207,14	-0,65%
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	2,24	-	-
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	2,12	100,660	0,00%
Singapore (Republic of) 1.25%	SGXF12888537	2,07	-	-
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2,03	72,730	+0,22%
Czech (Republic of) 2.4%	CZ0001004253	1,71	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	1,61	98,639	0,00%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-2,03	6,59	5,70
Phaidros Funds Balanced F	1,67B	-1,87	6,82	5,85
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-2,06	6,59	5,60
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-1,79	6,78	5,92

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Ibovespa Futuros	140.355	-95	-0,07%
US 500	6.465,6	-0,3	0,00%
US 30	45.420,0	+1,9	+0,00%
S&P 500 VIX	14,87	+0,25	+1,71%
Bitcoin Futuro	111.232,5	-252,5	-0,23%
Índice Dólar	98,527	+0,405	+0,41%

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Petróleo WTI	63,49	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	370,35	-1,95	-0,52%
Soja Chicago	1.048,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.722,00	+109,00	+1,43%
Ouro	3.430,10	-2,90	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,41	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	6,3052	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1590	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	148,10	+0,70	+0,47%
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GBP/BRL	7,3059	-0,0147	-0,20%
CAD/BRL	3,9245	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

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REGEm	5.540,00	+10,00	+0,18%
SNDR	24,96	+0,15	+0,60%