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Pharus Sicav - Target Class Bh Usd Inc (0P00011Z48)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0985039352

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011Z48

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV Target C USD Inc (0P00011Z48). Nossos dados do Pharus SICAV Target C USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	5,540	0,000
Título	89,720	90,270	0,550
Conversíveis	3,620	3,620	0,000
Preferenciais	1,130	1,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	9,529
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,703
Índice Preço/Vendas	1,166	1,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,977	5,697
Retorno com dividendos	0,358	7,282
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,875

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,278	48,724
Governo	7,396	41,218
Não alocado	3,310	41,338

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3,47	-	-
Sofima Holding S.p.A 3.75%	XS2275090749	3,10	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	2,34	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	2,26	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,92	105,469	+0,09%
IGDX 2.125 28-Nov-2024	XS2084425466	1,46	101,00	0,00%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1,45	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	1,41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1,38	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1095738685		11,54M	0,52	2,38	-

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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