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Kkp Dividend Equity Fund (PHATRADIVIDEND)

Tailândia

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12,259 -0,010 -0,07%

17/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 343,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3507010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRADIVIDEND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Dividend Equity Fund (PHATRADIVIDEND). Nossos dados do Phatra Dividend Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,440	2,440	0,000
Ações	97,570	97,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,552	15,024
Índice Preço/Valor Contábil	1,117	1,757
Índice Preço/Vendas	0,823	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,246	8,337
Retorno com dividendos	6,354	3,354
Crescimento de lucros em 5 anos	25,058	18,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,810	14,607
Imóveis	16,420	10,317
Energia	15,760	7,101
Consumo Não-Cíclico	12,430	16,095
Serviços de Comunicação	7,820	7,248
Consumo Cíclico	7,800	16,696
Utilidades	4,000	6,487
Tecnologia	3,990	6,848
Saúde	3,970	10,479

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAPPE	TH5614010004	4,26	102,00	+2,00%
Land and Houses	TH0143010Z08	4,07	6,85	+0,74%
Supalai PCL	TH0371010Z05	3,99	19,00	-1,04%
AP	TH0308010Y08	3,99	9,40	+1,62%
WHA Corp	TH3871010Z01	3,98	5,45	+0,93%
SCB X PCL	THA790010005	3,97	107,00	+0,47%
Thai Union	TH0450010Y08	3,95	15,20	-0,65%
Osotspa	TH8752010000	3,91	21,60	+0,47%
Somboon Advance Tech	TH0823010002	3,91	15,30	0,00%
Wha Utilities	TH7846010Z09	3,90	4,02	0,00%

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,2B	4,65	-0,60	2,82
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	5,61B	12,37	5,86	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,9B	-2,02	-4,45	0,96
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,83B	1,44	-1,66	3,47
Phatra Income Retirement Mutual	1,03B	0,98	2,16	2,25

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.312,8	+9,5	+0,18%
US 30	40.032,5	+28,9	+0,07%
S&P 500 VIX	12,20	+0,21	+1,75%
Bitcoin Futuro	67.345,0	+920,0	+1,39%
Índice Dólar	104,445	+0,115	+0,11%

Petróleo Brent	83,80	-0,18	-0,21%
Petróleo WTI	79,34	-0,24	-0,30%
Café Contrato C	206,90	+0,30	+0,15%
Soja Chicago	1.234,00	+6,00	+0,49%
Cacau NY	6.869,50	-478,50	-6,51%
Ouro	2.433,60	+16,20	+0,67%
Açúcar NY nº11	18,38	+0,25	+1,38%

Dólar/BRL	5,1055	+0,0024	+0,05%
EUR/BRL	5,5489	-0,0099	-0,18%
EUR/Dólar	1,0860	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,76	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2695	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,4810	-0,0043	-0,07%
CAD/BRL	3,7502	-0,0068	-0,18%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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