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Kkp Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D)

Tailândia

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9,626 -0,020 -0,19%

27/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4774010003

Classe de Ativo: Outros

Holdings PHATRAPROP-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D). Nossos dados do Phatra Property Sector Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,420	7,420	0,000
Ações	85,930	85,930	0,000
Título	0,580	0,580	0,000
Outros	6,080	6,690	0,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,759	16,737
Índice Preço/Valor Contábil	1,101	0,983
Índice Preço/Vendas	7,446	7,400
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,260	14,299
Retorno com dividendos	6,511	7,087
Crescimento de lucros em 5 anos	5,288	4,831

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	99,657

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global REIT	US46434V6478	28,29	23,25	+0,82%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	8,00	2,560	+0,79%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7,79	1,980	+1,54%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	4,51	1,290	0,00%
Phatra Money Positive Fund	TH1511010007	4,06	12,576	0,01%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	3,72	8,45	+3,05%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	3,66	11,50	0,00%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	3,57	2,110	-0,47%
WHA Premium Growth	TH6141010004	3,50	7,95	0,00%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,49	0,950	-0,52%

Outros principais fundos por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Urbana Property		178,14M	1,84	-1,24	-0,28
	Phatra Property Sector Retirement M		323,88M	-8,30	-6,44	1,90

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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