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Kkp Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D)

Tailândia

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4774010003

Classe de Ativo: Outros

Holdings PHATRAPROP-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D). Nossos dados do Phatra Property Sector Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	2,190	0,640
Ações	90,440	90,440	0,000
Outros	8,010	8,100	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,841	16,550
Índice Preço/Valor Contábil	1,094	0,990
Índice Preço/Vendas	7,338	7,152
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,768	15,864
Retorno com dividendos	6,238	6,566
Crescimento de lucros em 5 anos	5,062	7,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	98,125

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global REIT	US46434V6478	25,19	24,86	+0,65%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	10,40	2,190	+0,46%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	8,71	2,710	+1,50%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	4,40	2,310	-0,43%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	4,26	2,040	+0,99%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	4,10	10,70	-1,83%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	4,01	9,05	+0,56%
WHA Premium Growth	TH6141010004	3,83	8,90	0,00%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3,60	1,190	+1,71%
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	3,43	11,20	0,00%

Outros principais fundos por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Urbana Property		630,4M	1,84	-1,24	-0,28
	Phatra Property Sector Retirement M		313,51M	-0,70	-3,99	1,47

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US 30	44.572,0	+76,9	+0,17%
S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	106.480,0	+275,0	+0,26%
Índice Dólar	96,335	-0,132	-0,14%

Petróleo Brent	67,14	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,46	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.030,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.349,52	-0,28	-0,01%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4588	+0,0262	+0,48%
EUR/BRL	6,4433	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1801	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,53	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3748	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5038	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	3,9992	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
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