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Kkp Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP)

Tailândia

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11/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 466,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7410010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASMCAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP). Nossos dados do Phatra Small And Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,610	4,610
Ações	95,450	95,450
Título	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,239	12,978
Índice Preço/Valor Contábil	1,186	1,502
Índice Preço/Vendas	0,806	1,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,603	7,617
Retorno com dividendos	4,378	4,862
Crescimento de lucros em 5 anos	5,059	5,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,300	12,715
Tecnologia	20,540	7,173
Serviços Financeiros	14,860	19,571
Consumo Não-Cíclico	12,470	15,709
Industriais	10,390	11,699
Saúde	8,090	10,665
Materiais Básicos	5,160	4,476
Utilidades	4,880	5,229
Energia	2,300	7,828

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R And B Food Supply	TH9451010002	8,07	3,60	0,00%
SIS Distribution	TH0776010009	6,22	20,40	+1,49%
JWD InfoLogistics	TH6718010007	6,22	8,15	+1,24%
Mega Lifesciences	TH4984010009	5,93	26,50	+1,92%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,81	46,75	+0,54%
Eastern Polymer	TH6128010001	4,93	2,48	+0,81%
Hana Microelectronics	TH0324B10Z01	4,82	19,80	0,00%
Siam Wellness	TH5972010000	4,46	3,62	+4,62%
KCE Electronics	TH0122C10Z04	4,43	20,20	+1,51%
Synnex Thailand	TH0981010000	4,14	11,30	+0,89%

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,65B	1,86	1,31	2,71
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,04B	1,67	9,21	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	2,02B	-19,17	-13,88	-2,49
Phatra Income Retirement Mutual	1,81B	2,54	3,50	2,45
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,26B	-19,83	-12,09	-0,30

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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BlackRock Global .	9,40	0,00	0,00%
SBI iShares Gold .	17.559,000	+151,000	+0,87%
Ziraat Portföy Al.	0,5654	+0,0056	+1,00%
Momentum Diversif.	16,344	+0,002	+0,01%