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Kkp Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP)

Tailândia

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02/07 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 714,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7410010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASMCAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP). Nossos dados do Phatra Small And Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,240	8,240
Ações	93,750	93,750
Título	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,782	15,329
Índice Preço/Valor Contábil	1,243	1,763
Índice Preço/Vendas	0,741	1,325
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,381	8,475
Retorno com dividendos	3,665	3,474
Crescimento de lucros em 5 anos	2,926	14,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,240	7,097
Consumo Não-Cíclico	15,430	16,372
Consumo Cíclico	14,600	16,795
Serviços Financeiros	11,510	14,307
Utilidades	10,790	6,267
Industriais	8,100	11,040
Imóveis	6,850	9,876
Materiais Básicos	4,850	4,591
Serviços de Comunicação	4,720	7,168
Energia	2,700	7,065
Saúde	2,210	10,963

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sermsang Power	TH8206010002	5,70	6,50	+0,78%
SIS Distribution	TH0776010009	5,60	26,25	+5,00%
JWD InfoLogistics	TH6718010007	4,70	12,40	0,00%
GFPT	TH0297010Z02	4,64	12,90	+1,57%
Eastern Polymer	TH6128010001	4,55	5,05	+2,64%
Synnex Thailand	TH0981010000	4,53	12,90	0,00%
Somboon Advance Tech	TH0823010002	4,52	12,50	+0,81%
Interlink Telecom	TH7414010Z06	4,43	2,420	+0,83%
Wha Utilities	TH7846010Z09	4,41	4,12	+0,98%
After You Public	TH7650010005	4,27	7,85	+4,67%

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,04B	6,44	-0,22	3,00
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	5,53B	12,37	5,86	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,55B	-3,17	-5,09	0,92
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,68B	0,34	-2,18	3,44
Phatra Income Retirement Mutual	1,05B	1,35	2,17	2,28

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US 500	5.504,0	-5,0	-0,09%
US 30	39.333,5	+1,6	+0,00%
S&P 500 VIX	12,15	+0,12	+1,00%
Bitcoin Futuro	60.250,0	-2.000,0	-3,21%
Índice Dólar	105,180	-0,227	-0,22%

Petróleo Brent	86,30	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	82,87	+0,06	+0,07%
Café Contrato C	225,60	-1,70	-0,75%
Soja Chicago	1.156,50	+6,50	+0,57%
Cacau NY	8.043,50	+255,50	+3,28%
Ouro	2.360,35	+26,95	+1,15%
Açúcar NY nº11	20,50	-0,11	-0,53%

Dólar/BRL	5,6245	-0,0532	-0,94%
EUR/BRL	6,0635	-0,0252	-0,41%
EUR/Dólar	1,0774	+0,0030	+0,28%
Dólar/JPY	161,84	+0,40	+0,24%
GBP/Dólar	1,2721	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	7,1572	-0,0438	-0,61%
CAD/BRL	4,1196	-0,0251	-0,61%

Petrobras PN	38,51	-0,12	-0,31%
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Casas Bahia ON	5,15	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	30,78	-0,63	-2,01%
Oi ON	6,22	+0,25	+4,19%
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