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Philae Fund - Absolute Return Class A Usd Acc (0P00018H4R)

Luxemburgo

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182,650 +0,170 +0,09%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Iteram Investments S.A.

ISIN: LU1432414594

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00018H4R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018H4R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Philae Fund - Absolute Return Class A Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	182,650	182,650	182,650	182,650	0,09%
30.04.2025	182,480	182,480	186,460	182,230	0,14%
31.03.2025	182,230	182,230	182,230	182,230	-2,27%
28.02.2025	186,460	186,460	187,400	186,460	-0,50%
31.01.2025	187,400	187,400	187,400	187,400	0,62%
31.12.2024	186,250	186,250	186,250	186,250	0,57%
29.11.2024	185,200	185,200	185,200	185,200	-1,35%
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28.06.2024	186,470	186,470	186,470	186,470	-0,28%
31.05.2024	186,990	186,990	186,990	186,990	0,42%
30.04.2024	186,200	186,200	186,200	186,200	-0,70%
28.03.2024	187,520	187,520	187,520	187,520	-0,11%
29.02.2024	187,720	187,720	187,720	187,720	0,28%
31.01.2024	187,200	187,200	187,200	187,200	-0,01%
29.12.2023	187,220	187,220	187,220	187,220	0,86%
30.11.2023	185,630	185,630	185,630	185,630	0,53%
31.10.2023	184,660	184,660	184,660	184,660	0,91%

Alta: 188,400

Baixa: 182,230

Diferença: 6,170

Média: 186,054

Var%: -0,191

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HSBC-DL SA de CV .	1,832	+0,009	+0,48%
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