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Pictet-asian Local Currency Debt I Dy Usd (0P0000PUL3)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0532862835

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PUL3 - Dados Históricos

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06.06.2025	124,500	124,500	124,500	124,350	0,12%
05.06.2025	124,350	124,350	124,350	123,630	0,58%
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30.05.2025	123,560	123,560	123,560	123,560	-0,42%
28.05.2025	124,080	124,080	124,080	124,080	-0,14%
27.05.2025	124,260	124,260	124,400	124,260	-0,11%
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23.05.2025	123,850	123,850	123,850	123,190	0,54%
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20.05.2025	122,280	122,280	122,280	122,060	0,18%
19.05.2025	122,060	122,060	122,630	122,060	-0,46%
16.05.2025	122,630	122,630	122,630	122,170	0,38%
15.05.2025	122,170	122,170	122,170	122,170	0,53%
14.05.2025	121,520	121,520	121,530	121,520	-0,01%
13.05.2025	121,530	121,530	121,530	121,530	-1,65%
08.05.2025	123,570	123,570	123,570	123,570	-0,18%
07.05.2025	123,790	123,790	123,790	123,620	0,14%
06.05.2025	123,620	123,620	123,620	123,620	0,74%

Alta: 124,500

Baixa: 121,520

Diferença: 2,980

Média: 123,298

Var%: 1,459

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