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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hp Eur (0P00011GL5)

Luxemburgo

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24/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402730

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011GL5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR (0P00011GL5). Nossos dados do Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	254,960	386,450	131,490
Preferenciais	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	244,569	35,179
Governo	28,180	59,837
Derivativo	-215,800	84,436
Corporativo	35,784	48,937

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 288

Nº de participações vendidas: 129

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,55	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5,22	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,78	104,680	+0,22%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	3,57	1.034,89	+0,00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,36	104,244	-0,14%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	3,11	-	-

Outros principais fundos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1,56B	9,61	2,16	1,45
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	133,13M	4,60	-1,45	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	133,13M	4,41	-1,61	-0,11
Pictet AR Fixed Income HR EUR	133,13M	3,72	-2,26	-0,81
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	133,13M	4,59	-1,45	-

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US 30	43.985,5	-438,8	-0,99%
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Índice Dólar	106,945	-0,300	-0,28%

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