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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hp Eur (0P00011GL5)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 160,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402730

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011GL5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR (0P00011GL5). Nossos dados do Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,200	315,370	237,170
Título	21,500	140,710	119,210
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-66,658	76,994
Governo	56,615	40,034
Não alocado	71,431	29,444
Corporativo	29,976	49,426

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 220

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	10,89	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8,09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741801P98	8,00	-	-
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	7,29	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	6,78	1.032,57	+0,03%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6,03	103,530	+0,76%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,69	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	5,27	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,62	102,934	-0,76%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3,56	-	-

Outros principais fundos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1,53B	3,07	-0,46	-
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	160,67M	1,62	-2,64	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	160,67M	1,58	-2,80	-0,22
Pictet AR Fixed Income HR EUR	160,67M	1,41	-3,45	-0,92
Pictet AR Fixed Income HZX EUR	160,67M	1,69	-2,37	0,28

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Ibovespa	128.109	-406	-0,32%
Ibovespa Futuros	129.078	-546	-0,42%
US 500	5.300,6	+53,9	+1,03%
US 30	39.854,4	+296,3	+0,75%
S&P 500 VIX	12,66	-0,76	-5,66%
Bitcoin Futuro	66.087,5	+4.292,5	+6,95%
Índice Dólar	104,225	-0,667	-0,64%

Petróleo Brent	82,85	+0,47	+0,57%
Petróleo WTI	78,77	+0,75	+0,96%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,20	+32,30	+1,37%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1399	+0,0101	+0,20%
EUR/BRL	5,5893	+0,0374	+0,67%
EUR/Dólar	1,0877	+0,0059	+0,55%
Dólar/JPY	154,91	-1,51	-0,96%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0091	+0,72%
GBP/BRL	6,5151	+0,0555	+0,86%
CAD/BRL	3,7777	+0,0188	+0,50%

Petrobras PN	38,55	-2,32	-5,68%
Vale ON	64,42	-0,21	-0,32%
Casas Bahia ON	7,25	+0,15	+2,11%
Magazine Luiza ON	1,60	+0,02	+1,27%
IRB Brasil ON	36,74	+0,53	+1,46%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,70	+0,09	+0,23%

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