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Pictet Ch - Chf Bonds Tracker P Dy (0P00000ZDB)

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Pictet Asset Management S.A.

ISIN: CH0016431766

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy (0P00000ZDB). Nossos dados do Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	2,760	1,740
Título	98,690	98,690	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,042	39,251
Corporativo	32,802	35,563
Securitizado	19,915	19,329
Não alocado	0,951	1,459

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,690

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,01	0,690	+10,22%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,91	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0,91	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,88	-	-
Suíça a 30 anos	CH0024524966	0,87	0,654	+10,47%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,87	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,84	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,75	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,72	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Pictet Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3,53B	0,76	2,92	0,18
Pictet CH Institutional CHF Bonds I	1,56B	0,41	3,56	0,45
Pictet CH Institutional CHF Bonds P	1,56B	0,40	3,54	0,43
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1,56B	0,41	3,57	0,46
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1,56B	0,42	3,59	0,48

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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