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Pictet Sicav Ii Total Return Fixed Income Hi Eur (0P0000J01M)

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Dados históricos de Pictet SICAV II Total Return Fixed Income HI EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

93,132 -0,090 -0,09%

23/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0392415104

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J01M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet SICAV II Total Return Fixed Income HI EUR (0P0000J01M). Nossos dados do Pictet SICAV II Total Return Fixed Income HI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,070	100,550	59,480
Ações	0,450	0,450	0,000
Título	58,310	113,570	55,260
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,321	21,094
Índice Preço/Valor Contábil	1,048	1,773
Índice Preço/Vendas	0,385	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,811	7,072
Retorno com dividendos	2,506	3,660
Crescimento de lucros em 5 anos	15,039	13,193

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,091	68,052
Não alocado	35,707	42,881
Derivativo	-16,093	82,629
Corporativo	40,433	49,893
Securitizado	6,273	13,051
Municipal	0,055	0,122

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd S USD	LU0968473511	11,55	-	-
BlueBay Global Sov Opps I USD (Pf)	LU1542977316	10,66	-	-
Vanguard Glb S/T Bd Idx Ins Pl $ H Acc	IE00BH65QS77	9,38	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	8,51	50,73	-0,18%
DNCA Invest Alpha Bonds H-WI USD	LU2536832368	8,23	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	6,36	5,78	0,04%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	6,12	19,040	+0,37%
Man GLG Glbl EM Dbt TR IMF USD Acc	IE00BYZJRM02	6,06	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Corpo	LU0192238508	5,62	236,160	+0,19%
Muzinich Glbl Shrt DurInvmtGrdHUSDAccH	IE00BJCXFN78	5,31	-	-

Principais fundos de títulos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0128494191	12,26B	1,06	2,67	0,44
LU0128494944	12,26B	1,09	2,76	0,52
LU0128495834	12,26B	1,00	2,54	0,31
LU0366536802	5,09B	1,02	2,53	0,32
LU0366536711	5,09B	1,02	2,53	0,31

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US 30	43.954,9	+568,1	+1,31%
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Bitcoin Futuro	108.242,5	-182,5	-0,17%
Índice Dólar	96,830	+0,068	+0,07%

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Fidelity Europe E.	51.450,000	-60,000	-0,12%
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