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Pimco Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class (0P00007DVS)

Sydney

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16/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00162

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007DVS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007DVS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	0,912	0,912	0,912	0,912	0,13%
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14.04.2025	0,909	0,909	0,909	0,909	0,36%
11.04.2025	0,905	0,905	0,905	0,905	-0,45%
10.04.2025	0,909	0,909	0,909	0,909	0,00%
09.04.2025	0,909	0,909	0,909	0,909	-0,31%
08.04.2025	0,912	0,912	0,921	0,912	-0,63%
07.04.2025	0,918	0,918	0,918	0,918	-0,18%
04.04.2025	0,919	0,919	0,919	0,919	0,14%
03.04.2025	0,918	0,918	0,918	0,918	0,54%
02.04.2025	0,913	0,913	0,913	0,913	0,00%
01.04.2025	0,913	0,913	0,913	0,913	-0,81%
31.03.2025	0,921	0,921	0,921	0,921	0,24%
28.03.2025	0,919	0,919	0,919	0,919	0,23%
27.03.2025	0,916	0,916	0,916	0,916	0,00%
26.03.2025	0,917	0,917	0,917	0,917	-0,14%
25.03.2025	0,918	0,918	0,918	0,918	0,00%
24.03.2025	0,918	0,918	0,918	0,918	0,00%
21.03.2025	0,919	0,919	0,919	0,919	-0,09%
20.03.2025	0,919	0,919	0,919	0,919	0,16%

Alta: 0,921

Baixa: 0,905

Diferença: 0,015

Média: 0,915

Var%: -0,588

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