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PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class (0P00007DVS)

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18/11 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00162

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007DVS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007DVS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.11.2025	0,928	0,928	0,928	0,928	0,06%
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14.11.2025	0,927	0,927	0,927	0,927	-0,11%
13.11.2025	0,928	0,928	0,928	0,928	-0,28%
12.11.2025	0,931	0,931	0,931	0,931	0,00%
11.11.2025	0,931	0,931	0,931	0,931	0,15%
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07.11.2025	0,930	0,930	0,930	0,930	0,00%
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05.11.2025	0,930	0,930	0,930	0,930	0,00%
04.11.2025	0,930	0,930	0,930	0,930	0,00%
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30.10.2025	0,931	0,931	0,931	0,931	-0,20%
29.10.2025	0,933	0,933	0,933	0,933	-0,31%
28.10.2025	0,936	0,936	0,936	0,936	0,00%
27.10.2025	0,935	0,935	0,936	0,935	0,00%
24.10.2025	0,936	0,936	0,936	0,936	0,00%
23.10.2025	0,936	0,936	0,936	0,936	-0,07%
22.10.2025	0,937	0,937	0,937	0,937	0,05%
21.10.2025	0,936	0,936	0,936	0,936	0,17%
20.10.2025	0,934	0,934	0,934	0,934	0,00%

Alta: 0,937

Baixa: 0,927

Diferença: 0,010

Média: 0,932

Var%: -0,749

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