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Pimco Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class (0P00007DVS)

Sydney

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24/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00162

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007DVS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007DVS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.10.2025	0,936	0,936	0,936	0,936	0,00%
23.10.2025	0,936	0,936	0,936	0,936	-0,07%
22.10.2025	0,937	0,937	0,937	0,937	0,05%
21.10.2025	0,936	0,936	0,936	0,936	0,17%
20.10.2025	0,934	0,934	0,934	0,934	0,00%
17.10.2025	0,934	0,934	0,934	0,934	0,15%
16.10.2025	0,933	0,933	0,933	0,933	0,33%
15.10.2025	0,930	0,930	0,930	0,930	0,05%
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13.10.2025	0,927	0,927	0,927	0,927	0,26%
10.10.2025	0,925	0,925	0,925	0,925	0,00%
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07.10.2025	0,924	0,924	0,924	0,924	0,00%
06.10.2025	0,924	0,924	0,924	0,924	-0,08%
03.10.2025	0,925	0,925	0,925	0,925	0,00%
02.10.2025	0,925	0,925	0,925	0,925	0,11%
01.10.2025	0,924	0,924	0,931	0,924	-0,78%
30.09.2025	0,931	0,931	0,931	0,931	0,00%
29.09.2025	0,931	0,931	0,931	0,931	0,26%

Alta: 0,937

Baixa: 0,924

Diferença: 0,013

Média: 0,930

Var%: 0,797

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