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Pimco Diversified Fixed Interest Fund (0P00007FUK)

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26/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 388,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL01160

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007FUK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007FUK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Diversified Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	905,283	905,283	905,283	905,283	0,14%
25.06.2025	904,030	904,030	904,030	904,030	0,10%
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23.06.2025	900,078	900,078	900,078	900,078	0,05%
20.06.2025	899,584	899,584	899,584	899,584	0,11%
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16.06.2025	897,407	897,407	897,407	897,407	-0,14%
13.06.2025	898,625	898,625	898,625	898,625	-0,00%
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11.06.2025	896,538	896,538	896,538	896,538	0,03%
10.06.2025	896,284	896,284	896,284	896,284	0,23%
06.06.2025	894,192	894,192	894,192	894,192	-0,18%
05.06.2025	895,797	895,797	895,797	895,797	-0,08%
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03.06.2025	895,353	895,353	895,353	894,645	0,08%
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30.05.2025	894,604	894,604	894,604	894,604	0,38%
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Alta: 905,283

Baixa: 891,194

Diferença: 14,089

Média: 897,803

Var%: 1,621

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