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Pimco Trends Managed Futures Strategy Fund Class I-2 (PQTPX)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,89B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Outros

Holdings PQTPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class P (PQTPX). Nossos dados do PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,190	837,100	742,910
Ações	32,740	40,630	7,890
Outros	60,660	60,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,052	17,764
Índice Preço/Valor Contábil	2,326	2,612
Índice Preço/Vendas	2,245	1,627
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,777	11,221
Retorno com dividendos	3,081	2,180
Crescimento de lucros em 5 anos	8,142	10,799

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	-180,213	98,646
Não alocado	87,926	65,122
Derivativo	86,301	137,070
Securitizado	6,106	11,961
Corporativo	6,475	10,386

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 864

Nº de participações vendidas: 667

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pimco Cayman Commodity Fund Viii Ltd	-	36,54	-	-
Pimco Fds	-	24,12	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	6,17	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742041Q12	4,98	-	-
SGX FTSE Taiwan Index Future Apr 24	-	4,31	-	-
ASX SPI 200 Index Future June 24	-	4,02	-	-
Fin Fut Omxs30 Sse 04/19/24	SE0020973691	3,48	-	-
TOPIX Index Future June14	-	3,24	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 24	-	3,11	-	-
Fin Fut Ftse 100 Index 06/21/24	GB00KHLXXF30	2,55	-	-

Outros principais fundos por PIMCO

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PIMCO TRENDS Managed Futures Strat	3,89B	2,14	5,31	4,58
PIMCO RAE Fundamental AdvantagePLUS	500,81M	0,59	0,68	-0,59
PIMCO Emerging Markets Currency Ins	465,01M	0,23	0,89	0,71
PIMCO Senior Floating Rate Instl	97,88M	3,53	4,88	3,41
PIMCO Senior Floating Rate A	41,81M	3,40	4,57	3,11

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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