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Pinebridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L (0P000027SA)

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632,038 +1,401    +0,22%
06/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 40,97M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  PineBridge Investments Ireland Ltd
ISIN:  IE0003895053 
Classe de Ativo:  Ações
PineBridge Global Funds - Asia Balanced Fund L 632,038 +1,401 +0,22%

0P000027SA - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000027SA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pinebridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
07/05/2025 - 07/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
06.06.2025 632,038 632,038 632,038 626,791 0,22%
05.06.2025 630,637 630,637 630,637 626,791 0,61%
04.06.2025 626,791 626,791 626,791 624,027 0,44%
03.06.2025 624,027 624,027 624,027 623,175 0,14%
30.05.2025 623,175 623,175 625,591 622,489 -0,39%
29.05.2025 625,591 625,591 625,591 622,489 0,50%
28.05.2025 622,489 622,489 622,489 622,489 -0,19%
27.05.2025 623,687 623,687 624,441 623,407 -0,12%
26.05.2025 624,441 624,441 624,441 624,441 0,17%
23.05.2025 623,407 623,407 623,407 623,407 -0,01%
22.05.2025 623,465 623,465 625,949 623,465 -0,40%
21.05.2025 625,949 625,949 625,949 623,280 0,43%
20.05.2025 623,280 623,280 623,280 623,280 0,06%
19.05.2025 622,896 622,896 624,664 622,896 -0,28%
16.05.2025 624,664 624,664 625,673 624,664 -0,16%
15.05.2025 625,673 625,673 625,673 625,673 0,21%
14.05.2025 624,373 624,373 624,373 624,373 0,81%
13.05.2025 619,354 619,354 619,354 619,354 -0,12%
12.05.2025 620,083 620,083 620,083 612,169 1,29%
09.05.2025 612,169 612,169 612,169 612,169 0,04%
08.05.2025 611,944 611,944 614,033 611,944 -0,34%
07.05.2025 614,033 614,033 615,060 614,033 -0,17%
Alta: 632,038 Baixa: 611,944 Diferença: 20,095 Média: 622,917 Var%: 2,761
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