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Pinebridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L (0P000027SA)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 41,98M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  PineBridge Investments Ireland Ltd
ISIN:  IE0003895053 
Classe de Ativo:  Ações
PineBridge Global Funds - Asia Balanced Fund L 648,535 +1,257 +0,19%

0P000027SA - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000027SA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pinebridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
29/05/2025 - 29/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
27.06.2025 648,535 648,535 648,535 647,278 0,19%
26.06.2025 647,278 647,278 647,278 645,380 0,29%
25.06.2025 645,380 645,380 645,380 640,651 0,74%
24.06.2025 640,651 640,651 640,651 633,832 1,08%
23.06.2025 633,832 633,832 633,832 633,832 -0,25%
20.06.2025 635,413 635,413 635,413 633,406 0,32%
19.06.2025 633,406 633,406 638,601 633,406 -0,81%
18.06.2025 638,601 638,601 638,990 638,601 -0,06%
17.06.2025 638,990 638,990 638,998 638,990 -0,00%
16.06.2025 638,998 638,998 638,998 638,998 0,45%
13.06.2025 636,136 636,136 636,136 636,136 -0,56%
12.06.2025 639,733 639,733 639,733 639,733 0,02%
11.06.2025 639,591 639,591 639,591 637,414 0,34%
10.06.2025 637,414 637,414 637,414 635,537 0,30%
09.06.2025 635,537 635,537 635,537 632,038 0,55%
06.06.2025 632,038 632,038 632,038 626,791 0,22%
05.06.2025 630,637 630,637 630,637 626,791 0,61%
04.06.2025 626,791 626,791 626,791 624,027 0,44%
03.06.2025 624,027 624,027 624,027 623,175 0,14%
30.05.2025 623,175 623,175 625,591 622,489 -0,39%
29.05.2025 625,591 625,591 625,591 622,489 0,50%
Alta: 648,535 Baixa: 622,489 Diferença: 26,046 Média: 635,798 Var%: 4,184
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