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Ping An-uob Dingxin Interval Bd Fd (0P00018C1I)

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Dados históricos de Ping An-UOB Dingxin Interval Bd Fd, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517,58M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018C1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An-UOB Dingxin Interval Bd Fd (0P00018C1I). Nossos dados do Ping An-UOB Dingxin Interval Bd Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,430	3,430
Título	38,700	38,700
Outros	57,870	57,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,700	42,554
Não alocado	3,427	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Assets and Liabilities	-	57,87	-	-
17 Shandong Hongqiao New Material Co., Ltd cp001	-	7,79	-	-
14 Aluminum Corporation of China mtn001	-	7,79	-	-
17 Zhejiang Rongsheng Holding Group Co., Ltd. scp004	-	7,71	-	-
17 Shandong Iron and Steel Group Co., Ltd. scp 005	-	7,71	-	-
17 River Steel Group Co., Ltd mtn007	-	7,70	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	3,43	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4,44B	0,41	2,87	3,22
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4,44B	0,53	3,28	3,65
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,24B	0,25	3,51	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,08B	0,02	2,83	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	933,77M	0,32	2,66	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.939,4	+0,1	+0,00%
US 30	42.374,0	+54,3	+0,13%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.840,0	+960,0	+0,95%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,15	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,95	+5,80	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3578	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5831	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Ping An-UOB Dingx.			%
Seilern Global Tr.	339,490	+1,080	+0,32%
Voya Solution Con.	10,450	+0,030	+0,29%
UBS Global Conver.	8.942,840	-1,160	-0,01%
Fidelity Series E.	20,73	+0,09	+0,44%
PFA+ Profil D 15 .	349,852	+17,577	+5,29%
Caixabank Bolsa S.	14,25	-0,08	-0,53%
HSBC Trinkaus & B.	6,390	0,000	0,00%