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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds B Eur (0P0000NAEA)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417730818

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NAEA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA). Nossos dados do Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,210	3,210
Título	93,030	93,030
Conversíveis	3,750	3,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,881	35,286
Governo	37,082	45,169
Não alocado	3,214	11,253
Securitizado	0,823	9,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axa SA 4.25%	XS2487052487	3,34	-	-
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	3,31	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,22	99,460	+0,13%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	2,80	98,610	+0,29%
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	XS1418788755	2,48	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,45	100,400	+0,14%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,45	100,940	+0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,39	99,19	0,00%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,37	96,820	+0,06%
Aegon Ltd. 0.496%	NL0000120889	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por PKB Privatbank

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	845,61M	2,61	4,62	2,32
LU0117369479	845,26M	2,20	4,06	1,74
CMI Global Network Fund CMIG Focus	389,07M	1,31	2,20	0,60
LU2080689206	198,54M	3,11	5,06	-
LU2080688141	198,54M	3,11	6,61	-

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