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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds B Eur (0P0000NAEA)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417730818

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NAEA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA). Nossos dados do Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,600	3,600
Título	91,210	91,210
Conversíveis	5,190	5,190

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,161	34,989
Governo	37,628	46,220
Não alocado	3,597	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	3,26	-	-
Axa SA 4.25%	XS2487052487	3,15	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,10	99,190	-0,21%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,10	98,460	-0,15%
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	XS1418788755	2,37	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	2,37	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,36	100,500	-0,26%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,36	101,140	+0,06%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,31	97,210	-0,20%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,31	99,33	-0,25%

Principais fundos de títulos por PKB Privatbank

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	805,54M	1,60	4,29	1,69
LU0519590607	812,94M	1,90	4,85	2,27
CMI Global Network Fund CMIG Focus	391,62M	1,66	2,31	0,76
LU2080689206	167,01M	1,84	4,87	-
LU2080688141	167,01M	1,84	6,41	-

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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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