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Pnb Met Life - Protector Fund Ii (0P0000NPEC)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NPEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PNB Met Life - Protector Fund II (0P0000NPEC). Nossos dados do PNB Met Life - Protector Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	2,950	0,000
Título	97,050	97,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,797	56,288
Corporativo	41,252	28,836
Não alocado	2,951	5,857

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	12,87	-	-
Indiabulls Housing Finance Ltd IBHL 8.85 26-Sep-20	INE148I07GK5	8,18	95,451	0,00%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7,43	-	-
State Bank of India 7.36%	INE062A08439	6,71	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd. 6.94%	INE752E08783	6,67	-	-
Indian Railway Finance Corporation Ltd.	INE053F08437	5,92	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NC5	5,88	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	5,21	-	-
7.09% Govt Stock 2074	IN0020240142	3,56	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	3,55	-	-

Principais fundos de títulos por PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PNB Met Life Group Gratuity Debt		1,6B	5,20	8,64	6,76

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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