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Hermes Universal - Balanced A Acc (0P0000KPZR)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Delen Private Bank N.V.

ISIN: LU0295414931

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KPZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hermes Portfolio Hermes Global Medium A Acc (0P0000KPZR). Nossos dados do Hermes Portfolio Hermes Global Medium A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,050	0,020
Ações	47,010	47,150	0,140
Título	49,210	49,210	0,000
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	2,530	2,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,631	17,457
Índice Preço/Valor Contábil	3,229	2,611
Índice Preço/Vendas	2,542	1,915
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,122	10,707
Retorno com dividendos	2,007	2,394
Crescimento de lucros em 5 anos	8,911	9,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,110	21,574
Serviços Financeiros	17,890	16,834
Saúde	11,230	11,212
Consumo Cíclico	9,530	10,363
Industriais	9,410	12,616
Serviços de Comunicação	8,090	7,271
Consumo Não-Cíclico	7,010	6,884
Materiais Básicos	3,940	4,898
Utilidades	2,880	3,367
Energia	2,670	3,613
Imóveis	2,240	3,451

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Universal Invest Medium HC	LU0471614445	100,00	231,940	+0,43%

Principais fundos de ações por CADELUX S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Universal Global Flexible C Inc	4,34B	0,19	7,27	4,55
Portfolio Global Medium C Inc	2,89B	0,58	6,19	3,64
Universal Global Flexible B Inc	2,69B	0,04	7,01	4,29
Portfolio Global High C Inc	2,56B	-0,34	8,24	5,86
Portfolio Global Medium B Inc	1,88B	0,44	5,92	3,38

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US 500	6.490,9	+9,4	+0,14%
US 30	45.466,0	+64,9	+0,14%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.357,5	+22,5	+0,02%
Índice Dólar	97,739	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	66,69	+1,19	+1,82%
Petróleo WTI	63,00	+1,13	+1,83%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.029,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.632,60	-20,70	-0,57%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3412	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,1719	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,04	+0,63	+0,43%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3119	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	3,9148	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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SIEFORE XXI Banor.	16,334	+0,075	+0,46%
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