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30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 801,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707567

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE A (0P000017JJ). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,800	29,810	0,010
Título	78,790	82,570	3,780
Conversíveis	3,040	3,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,230	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,046	16,221
Índice Preço/Valor Contábil	2,546	2,453
Índice Preço/Vendas	1,501	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,092	10,349
Retorno com dividendos	2,110	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	11,761	11,029

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,090	20,669
Serviços Financeiros	16,050	16,374
Saúde	13,170	12,427
Consumo Cíclico	10,990	10,980
Industriais	9,150	11,700
Serviços de Comunicação	8,360	6,911
Consumo Não-Cíclico	5,050	7,421
Energia	3,240	3,681
Materiais Básicos	2,830	5,282
Utilidades	1,550	3,521
Imóveis	1,510	4,148

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6,88	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,24	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,02	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,39	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3,70	229,75	+0,12%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,66	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,54	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	3,51	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,40	93,26	0,00%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,03	135,910	-0,30%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	801,93M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	743,89M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	743,89M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	342,59M	18,26	6,30	7,88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	342,59M	18,26	6,30	7,88

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Açúcar NY nº11	19,27	+0,14	+0,73%

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GBP/BRL	7,7393	-0,0126	-0,16%
CAD/BRL	4,2952	-0,0122	-0,28%

Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
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Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
Magazine Luiza ON	6,50	-0,01	-0,15%
IRB Brasil ON	42,45	-0,90	-2,08%
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Weg ON	52,77	-0,91	-1,70%

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