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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 815,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707567

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE A (0P000017JJ). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,570	29,620	0,050
Título	75,760	82,980	7,220
Conversíveis	3,160	3,160	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,350	0,370	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,967	16,292
Índice Preço/Valor Contábil	2,513	2,473
Índice Preço/Vendas	1,481	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,739	10,428
Retorno com dividendos	2,219	2,565
Crescimento de lucros em 5 anos	10,357	10,674

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,670	21,008
Serviços Financeiros	17,670	16,738
Saúde	12,740	12,127
Consumo Cíclico	10,130	11,156
Industriais	9,630	11,612
Serviços de Comunicação	8,530	7,086
Consumo Não-Cíclico	5,150	7,290
Energia	3,420	3,618
Materiais Básicos	2,620	5,067
Utilidades	1,790	3,443
Imóveis	1,640	4,025

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,16	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,30	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,05	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,36	-	-
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,70	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3,68	229,08	+0,35%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,62	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,39	92,50	+0,19%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,09	135,450	0,00%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3,07	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	815,05M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	755,67M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	755,67M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	346,49M	15,78	4,56	7,47
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	346,49M	15,78	4,56	7,47

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