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Portfolio Management Solide (a) (0P000017JJ)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 789,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707567

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE A (0P000017JJ). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,410	22,630	20,220
Ações	34,310	34,330	0,020
Título	59,590	62,980	3,390
Conversíveis	3,290	3,290	0,000
Outros	0,390	0,420	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,172	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	2,546	2,430
Índice Preço/Vendas	1,550	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,553	10,317
Retorno com dividendos	2,203	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	10,344	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,750	20,514
Serviços Financeiros	18,190	17,379
Saúde	12,510	11,633
Consumo Cíclico	10,350	11,146
Industriais	9,150	12,040
Serviços de Comunicação	8,840	7,105
Consumo Não-Cíclico	5,500	7,193
Energia	3,400	3,803
Materiais Básicos	2,720	5,193
Utilidades	1,860	3,431
Imóveis	1,720	3,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,68	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,28	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,05	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,28	-	-
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,72	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,61	-	-
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,11	135,810	+0,37%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3,08	-	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	2,97	-	-
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTH9	2,65	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	789,6M	-1,57	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	723,29M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	723,29M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	326,65M	-1,43	4,54	5,57
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	326,65M	-1,43	4,53	5,57

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Neuberger Berman .	38,570	+0,180	+0,47%
CAN Balanced Grey.	21,519	+0,035	+0,16%
SEI International.	9,05	0,00	0,00%
Schroder Euro Bon.	85,827	+0,335	+0,39%
HSBC Global Inves.	8,656	+0,005	+0,06%
QianHai Alliance .	1,000	0,000	0,00%
Fidelity Funds - .	12,510	+0,020	+0,16%