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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 839,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707567

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE A (0P000017JJ). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	19,210	17,580
Ações	33,440	33,440	0,000
Título	60,030	62,270	2,240
Conversíveis	3,170	3,170	0,000
Outros	1,730	1,750	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,122	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,752	2,405
Índice Preço/Vendas	1,701	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,514	10,136
Retorno com dividendos	2,067	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	9,156	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	20,612
Serviços Financeiros	17,370	17,541
Saúde	11,420	11,047
Consumo Cíclico	10,680	10,829
Serviços de Comunicação	9,410	7,318
Industriais	9,070	12,375
Consumo Não-Cíclico	5,240	7,095
Energia	3,070	3,843
Materiais Básicos	2,820	5,172
Utilidades	2,030	3,477
Imóveis	1,550	3,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,60	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,30	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,09	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,27	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,80	-	-
Apollo Global Bond ESG (A2ST)	AT0000A13JZ6	3,68	-	-
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,07	138,860	+0,16%
KEPLER Value Aktienfonds IT T	AT0000A21BG6	3,05	-	-
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	2,96	-	-
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTH9	2,62	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	838,56M	0,37	5,40	2,07
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	760,6M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	760,6M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	335,83M	-1,59	5,16	5,37
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	335,83M	-1,59	5,16	5,37

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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