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Premium Asia Income Fund (0P0000UP6K)

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08/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 84,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Premium China Funds Management Pty Ltd

ISIN: AU60MAQ07821

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP6K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Premium Asia Income Fund (0P0000UP6K). Nossos dados do Premium Asia Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,220	3,220
Título	95,140	95,140
Conversíveis	1,630	1,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,778	0,778
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,238
Índice Preço/Vendas	0,067	0,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,209	2,082
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,468	61,159
Não alocado	3,222	13,568
Governo	0,310	0,310

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PT Gajah Tunggal Tbk 8.95%	XS2344284893	3,93	-	-
PT ABM Investama Tbk 9.5%	-	3,28	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	3,07	-	-
PT Alam Sutera Realty TBK 6.25%	XS2238947126	2,81	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	2,74	-	-
PT Adaro Indonesia 4.25%	-	2,70	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	2,59	-	-
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5.375%	XS2313088739	2,33	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	XS2078897928	2,16	-	-
Chong Hing Bank Ltd. 5.7%	XS2020061326	2,09	-	-

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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