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Prescient Flexible Bond Fund A2 (0P0000VZ75)

Joanesburgo

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19/07 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,32B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000150827

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VZ75

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Bond QuantPlus Fund A2 (0P0000VZ75). Nossos dados do Prescient Bond QuantPlus Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,390	153,420	34,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,755	12,953
Índice Preço/Valor Contábil	0,839	1,633
Índice Preço/Vendas	2,395	2,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,480
Retorno com dividendos	6,527	5,804
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,053

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,198	60,262
Corporativo	18,193	27,995
Não alocado	-19,392	10,701

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	50,95	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 270524_010824 Investec	-	34,03	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	25,42	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	16,73	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	15,67	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	12,41	68,89	+0,66%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,64	85,595	0,00%
TRANSNET SOC LTD 09/10/40 10.75%	ZAG000120320	0,18	-	-

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A3	38,71B	4,30	7,80	7,73
Prescient Income Provider Fund A1	38,71B	4,45	8,11	8,03
Prescient Income Provider Fund A2	38,71B	4,60	8,42	8,33
Prescient Income Provider Fund B1	38,71B	4,70	8,61	8,52
Prescient Income Provider Fund B2	38,71B	4,75	8,73	8,66

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US 30	40.397,9	-17,5	-0,04%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	67.540,0	-725,0	-1,06%
Índice Dólar	104,012	-0,025	-0,02%

Petróleo Brent	82,56	+0,16	+0,19%
Petróleo WTI	78,54	+0,14	+0,18%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.121,50	+3,25	+0,29%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.402,85	+8,15	+0,34%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,1107	+0,0474	+0,78%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,70	-0,30	-0,19%
GBP/Dólar	1,2926	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,2037	-0,0084	-0,12%
CAD/BRL	4,0764	+0,0271	+0,67%

Petrobras PN	37,92	-0,77	-1,99%
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