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Prescient Flexible Bond Fund B3 (0P0000JZAM)

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22/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140067

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Bond QuantPlus Fund B3 (0P0000JZAM). Nossos dados do Prescient Bond QuantPlus Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	143,440	215,960	72,520
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,755	11,748
Índice Preço/Valor Contábil	0,839	1,633
Índice Preço/Vendas	2,395	2,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,867
Retorno com dividendos	6,527	5,733
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,260	33,953
Governo	100,180	60,110
Não alocado	-43,510	11,364

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	46,25	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 121224_030225 Investec	-	42,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	32,20	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	28,90	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	19,99	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	19,97	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	19,94	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	11,11	1,000	0,00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,40	71,60	-0,29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,23	-	-

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B1	41,18B	11,28	9,21	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,96B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	41,18B	11,74	9,65	9,00
Prescient Income Provider Fund B4	40,96B	11,34	9,27	8,63
Prescient Income Provider Fund B6	41,18B	11,22	9,15	8,51

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
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