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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irlanda

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15/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Nossos dados do Prescient China Balanced D USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,740	81,060	43,320
Ações	33,610	35,700	2,090
Título	28,640	28,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,862	11,804
Índice Preço/Valor Contábil	1,573	1,519
Índice Preço/Vendas	1,346	1,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,524	9,540
Retorno com dividendos	3,329	3,405
Crescimento de lucros em 5 anos	7,631	7,357

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,190	28,238
Tecnologia	16,660	11,715
Industriais	12,760	10,209
Consumo Não-Cíclico	11,260	10,493
Consumo Cíclico	10,100	12,953
Materiais Básicos	8,120	6,173
Saúde	7,110	5,089
Energia	4,680	4,298
Utilidades	3,980	4,153
Serviços de Comunicação	1,980	12,675
Imóveis	0,160	1,825

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 254

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hscei 12/30/25 C8000	-	4,65	-	-
China (People's Republic Of) 1.35%	CND10008DYJ7	3,26	-	-
Firstrand London Fd 5.29% 120226	-	2,00	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1,93	-	-
Firstrand London Fd 5.23% 111225	-	1,90	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	1,64	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,51	1.411,03	+0,00%
Firstrand London Fd 5.43% 190825	-	1,35	-	-
Firstrand London Fd 5.08% 180625	-	1,35	-	-
Firstrand London Fd 5.99% 110725	-	1,34	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	3,64M	3,79	-0,21	1,58
Prescient China Balanced C USD Accu	75M	3,62	-0,55	1,24
IE000LA59IV2	142,9M	12,58	18,76	-
IE00BJLPGT70	70,24M	2,55	-	-
IE00BJLPGQ40	70,24M	4,20	0,06	-

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.251,1	-12,6	-0,20%
US 30	44.157,6	-97,2	-0,22%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.037,5	-1.287,5	-1,07%
Índice Dólar	98,087	+0,107	+0,11%

Petróleo Brent	68,85	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,82	+0,44	+0,66%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.012,50	-0,25	-0,02%
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Ouro	3.351,17	-7,93	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4767	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1632	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,13	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3407	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,4649	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0660	-0,0041	-0,10%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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Zukunftsportfolio.	123,660	+0,110	+0,09%
UBS (Lux) Strateg.	959,670	-2,490	-0,26%
Allianz Global In.	10,220	+0,010	+0,09%
Fidelity Enhanced.	0,790	-0,003	-0,33%