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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irlanda

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Nossos dados do Prescient China Balanced D USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,460	83,110	52,650
Ações	37,800	38,210	0,410
Título	31,750	31,830	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,334	11,560
Índice Preço/Valor Contábil	1,469	1,498
Índice Preço/Vendas	1,284	1,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,632	9,168
Retorno com dividendos	3,464	3,410
Crescimento de lucros em 5 anos	8,683	7,986

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,720	28,099
Industriais	15,000	10,861
Tecnologia	13,100	11,269
Consumo Cíclico	10,480	13,032
Consumo Não-Cíclico	10,040	10,036
Saúde	7,910	5,352
Materiais Básicos	6,700	5,871
Energia	5,320	4,769
Utilidades	4,100	4,270
Serviços de Comunicação	2,480	12,471
Imóveis	0,150	1,786

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hscei 06/27/25 C6400	-	5,19	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,55	-	-
China (People's Republic Of) 1.35%	CND10008DYJ7	3,51	-	-
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	2,13	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	2,07	-	-
Firstrand London Fd 5.23% 111225	-	2,03	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	1,82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,51	1.549,24	+0,03%
Firstrand London Fd 5.43% 190825	-	1,44	-	-
Firstrand London Fd 5.87% 080125	-	1,44	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	164,36M	2,78	-3,65	4,74
Prescient China Balanced C USD Accu	164,36M	2,70	-3,99	4,39
IE000LA59IV2	120,19M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGT70	64,52M	2,55	-	-
IE00BJLPGQ40	64,52M	4,20	0,06	-

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US 30	39.612,5	+425,5	+1,09%
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Bitcoin Futuro	93.065,0	+1.650,0	+1,80%
Índice Dólar	99,062	+0,372	+0,38%

Petróleo Brent	67,82	+0,38	+0,56%
Petróleo WTI	64,04	+0,37	+0,58%
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Cacau NY	9.117,00	+416,00	+4,78%
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Açúcar NY nº11	17,99	+0,18	+1,01%

Dólar/BRL	5,7250	-0,0817	-1,41%
EUR/BRL	6,5147	-0,0213	-0,33%
EUR/Dólar	1,1384	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,11	+0,57	+0,40%
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Casas Bahia ON	5,85	+0,07	+1,21%
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