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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irlanda

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31/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Nossos dados do Prescient China Balanced D USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,460	83,110	52,650
Ações	37,800	38,210	0,410
Título	31,750	31,830	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,334	11,198
Índice Preço/Valor Contábil	1,469	1,440
Índice Preço/Vendas	1,284	1,563
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,632	9,078
Retorno com dividendos	3,464	3,526
Crescimento de lucros em 5 anos	8,683	8,004

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,720	27,927
Industriais	15,000	11,837
Tecnologia	13,100	8,499
Consumo Cíclico	10,480	12,729
Consumo Não-Cíclico	10,040	11,451
Saúde	7,910	6,205
Materiais Básicos	6,700	5,343
Energia	5,320	5,222
Utilidades	4,100	4,030
Serviços de Comunicação	2,480	12,635
Imóveis	0,150	1,759

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hscei 06/27/25 C6400	-	5,19	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,55	-	-
China (People's Republic Of) 1.35%	CND10008DYJ7	3,51	-	-
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	2,13	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	2,07	-	-
Firstrand London Fd 5.23% 111225	-	2,03	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	1,82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,51	1.555,04	-0,06%
Firstrand London Fd 5.43% 190825	-	1,44	-	-
Firstrand London Fd 5.87% 080125	-	1,44	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	170,14M	2,78	-3,65	4,74
Prescient China Balanced C USD Accu	170,14M	2,70	-3,99	4,39
IE000LA59IV2	124,12M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGQ40	64,35M	4,20	0,06	-
IE00BJLPGT70	64,35M	2,55	-	-

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	41.925,0	-65,0	-0,15%
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Índice Dólar	103,905	-0,044	-0,04%

Petróleo Brent	74,51	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	71,26	+0,06	+0,08%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

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EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0795	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	149,88	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,2921	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3418	-0,0270	-0,37%
CAD/BRL	3,9730	+0,0085	+0,21%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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