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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced E Usd Acc (0P00018YK3)

Irlanda

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Dados históricos de Prescient China Balanced E USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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14/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96JR795

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient China Balanced E USD Acc (0P00018YK3). Nossos dados do Prescient China Balanced E USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,510	123,410	69,900
Ações	8,000	8,190	0,190
Título	39,470	39,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,447	11,663
Índice Preço/Valor Contábil	1,216	1,496
Índice Preço/Vendas	1,184	1,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,707	9,430
Retorno com dividendos	2,324	3,435
Crescimento de lucros em 5 anos	5,580	7,794

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	69,670	28,363
Consumo Cíclico	11,550	12,925
Saúde	4,780	5,218
Tecnologia	4,330	11,131
Materiais Básicos	4,030	6,175
Energia	2,860	4,698
Industriais	2,770	10,545

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agrbk 0 04/26/21 Corp	-	8,91	-	-
Cgb 2.25 01/09/21	-	5,18	-	-
Bchina 0 04/26/21 Corp	-	5,09	-	-
The Export-Import Bank of China 1.63%	CND1000317R3	4,89	-	-
Agricultural Development Bank of China 1.08%	CND100034263	4,87	-	-
China Development Bank 1.3%	CND100037LN9	4,87	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	3,08	-	-
China Petroleum & Chemical Corp 3.7%	CND10000GJD1	2,85	-	-
CSI 300 IDX FUTUR Dec20	-	2,62	-	-
China Securities HK	CNE100002B89	1,48	9,43	+0,96%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	173,21M	2,78	-3,65	4,74
Prescient China Balanced C USD Accu	173,21M	2,70	-3,99	4,39
Prescient China Balanced D USD Acc	173,21M	2,69	-3,98	3,88
IE000LA59IV2	135,33M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGQ40	68,37M	4,20	0,06	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,1	-4,7	-0,08%
US 30	42.422,0	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.185,0	+80,0	+0,08%
Índice Dólar	98,867	+0,137	+0,14%

Petróleo Brent	64,85	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	62,74	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.388,95	-10,25	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,13	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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BB PRIVATE 21 MUL.	3,052	0,000	0,00%
Fondo Valmex Corp.	88,081	+0,091	+0,10%
Fidelity Corporat.	10,45	+0,01	+0,10%
Transamerica PIMC.	11,140	+0,020	+0,18%