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Davy Ethical Multi-asset Fund (0P00009UO1)

Irlanda

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3,691 +0,050 +1,28%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UO1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Ethical Growth (0P00009UO1). Nossos dados do Prescient Ethical Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,310	11,310	0,000
Ações	63,280	63,280	0,000
Título	23,900	23,900	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,490	1,860	0,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,680	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,847	2,527
Índice Preço/Vendas	1,316	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,865	10,440
Retorno com dividendos	2,266	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	10,662	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,320	16,712
Tecnologia	12,940	20,433
Energia	12,140	3,777
Saúde	11,780	12,162
Industriais	11,490	12,194
Consumo Cíclico	10,740	10,755
Consumo Não-Cíclico	9,780	7,366
Materiais Básicos	5,770	5,010
Serviços de Comunicação	3,200	7,009
Utilidades	1,460	3,404
Imóveis	0,360	3,532

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,67	407,821	-0,03%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2,20	-	-
França a 9 anos	FR0010192997	2,13	3,075	+0,95%
Exxon Mobil Corp	-	2,04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1,84	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,67	3,727	+0,03%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,67	113,430	-0,07%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1,47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1,46	110,50	-0,03%
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	1,36	2,396	-0,13%

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Ibovespa	136.749	-278	-0,20%
Ibovespa Futuros	137.520	-440	-0,32%
US 500	5.931,3	+19,6	+0,33%
US 30	42.259,8	-10,3	-0,02%
S&P 500 VIX	18,51	-0,06	-0,32%
Bitcoin Futuro	105.045,0	-692,5	-0,65%
Índice Dólar	98,670	-0,589	-0,59%

Petróleo Brent	64,96	+2,18	+3,47%
Petróleo WTI	62,87	+2,08	+3,42%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.403,30	+87,90	+2,65%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0409	-0,71%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,84	-1,22	-0,85%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0076	+0,56%
GBP/BRL	7,6931	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,1434	-0,0215	-0,52%

Petrobras PN	31,09	+0,19	+0,61%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,65	+0,43	+4,66%
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Weg ON	41,74	-0,61	-1,44%

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Psagot Global Gov.	120,200	-0,340	-0,28%
Janus Capital Fun.	0,000	0,000	0,00%
JPMorgan Limited .	9,66	+0,01	+0,10%
Fidelity Funds .	14,073	-0,003	-0,02%
Skandia USA UL	1.271,350	+12,520	+0,99%