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Davy Ethical Multi-asset Fund (0P00009UO1)

Irlanda

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3,691 +0,050 +1,28%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UO1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Ethical Growth (0P00009UO1). Nossos dados do Prescient Ethical Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,310	11,310	0,000
Ações	63,280	63,280	0,000
Título	23,900	23,900	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,490	1,860	0,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,680	16,636
Índice Preço/Valor Contábil	1,847	2,548
Índice Preço/Vendas	1,316	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,865	10,753
Retorno com dividendos	2,266	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	10,662	11,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,320	15,523
Tecnologia	12,940	20,781
Energia	12,140	3,992
Saúde	11,780	12,650
Industriais	11,490	11,790
Consumo Cíclico	10,740	10,697
Consumo Não-Cíclico	9,780	7,470
Materiais Básicos	5,770	5,114
Serviços de Comunicação	3,200	6,851
Utilidades	1,460	3,527
Imóveis	0,360	3,901

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,67	438,972	-0,36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2,20	-	-
França a 9 anos	FR0010192997	2,13	2,973	0,00%
Exxon Mobil Corp	-	2,04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1,84	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,67	3,410	-0,18%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,67	114,160	-0,11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1,47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1,46	111,30	+0,02%
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	1,36	2,108	-0,09%

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US 500	6.082,8	+31,7	+0,52%
US 30	43.792,0	-36,1	-0,08%
S&P 500 VIX	14,32	+0,51	+3,69%
Bitcoin Futuro	108.340,0	+4.965,0	+4,80%
Índice Dólar	106,535	-0,149	-0,14%

Petróleo Brent	74,17	-0,32	-0,43%
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Açúcar NY nº11	20,66	-0,06	-0,29%

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EUR/Dólar	1,0511	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	154,14	+0,50	+0,33%
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