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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class C (0P0000KO2N)

Irlanda

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21/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40J34

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KO2N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2N). Nossos dados do Prescient Global Funds - Prescient Global Income P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,730	43,940	0,210
Título	56,200	56,200	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	18,784
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	14,049
Índice Preço/Vendas	0,403	1,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,307	5,499
Retorno com dividendos	3,883	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,409

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	82,610	82,610
Imóveis	17,390	17,390

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	19,02	118,20	+0,77%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	19,01	6,16	0,00%
South Africa (Republic of) 5.875%	-	16,44	-	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	8,86	6,90	0,00%

Principais fundos de títulos por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GB	94,04M	2,85	5,02	3,55
Prescient Global Funds Prescient GA	64,59M	0,47	3,26	2,84
Prescient Global Funds Prescient GD	64,59M	0,41	3,01	2,59

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US 30	43.971,8	-204,3	-0,46%
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EUR/Dólar	1,1617	-0,0023	-0,20%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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