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Prescient Sa Income Provider Fund B3 (0P0000YDLE)

Joanesburgo

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22/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 541,13M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176517

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YDLE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Stable Income Fund B3 (0P0000YDLE). Nossos dados do Prescient Stable Income Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,250	20,740	20,490
Ações	1,070	1,070	0,000
Título	80,490	80,490	0,000
Preferenciais	1,730	1,730	0,000
Outros	16,460	16,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,390	12,395
Índice Preço/Valor Contábil	0,825	1,667
Índice Preço/Vendas	4,603	1,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,693	8,778
Retorno com dividendos	8,139	4,073
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,884

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	19,730

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEXT NOTES HSI Short	JP5528200008	15,56	5.851,0	+0,53%
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	9,48	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,53	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,20	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4,10	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,97	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3,27	-	-
Standard Bank Ncd 7.88 260626	-	2,80	-	-
Standard Bank Ncd 8.19 100226	-	2,50	-	-
Standard Bank Ncd 7.9 150626	-	2,43	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,77B	13,03	15,69	11,95
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,77B	12,55	14,74	11,40
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,77B	13,68	17,31	13,96
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	32,77B	11,47	11,04	12,36
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	32,77B	11,24	13,67	12,78

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Ibovespa Futuros	135.740	-540	-0,40%
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US 30	43.947,4	-228,7	-0,52%
S&P 500 VIX	16,26	+1,11	+7,33%
Bitcoin Futuro	119.287,5	+682,5	+0,58%
Índice Dólar	98,425	+0,416	+0,42%

Petróleo Brent	66,72	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	64,05	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.401,12	-90,18	-2,58%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4445	+0,0112	+0,21%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	148,23	+0,50	+0,34%
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GBP/BRL	7,3088	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9496	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,80	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,42	+0,03	+0,05%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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IRB Brasil ON	46,07	-0,31	-0,67%
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DTK	12.500	+400	+3,31%