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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

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0,925 +0,001 +0,13%

09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,52M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SQ56

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Nossos dados do Prime Managed Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,510	9,510	0,000
Título	90,490	90,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,777	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	4,297	1,241
Índice Preço/Vendas	2,339	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,756	11,461
Retorno com dividendos	3,532	7,415
Crescimento de lucros em 5 anos	10,270	8,296

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,554	19,100
Corporativo	13,939	40,994
Não alocado	9,507	12,567

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	17,97	90,128	+0,11%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	14,83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	5,00	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	4,75	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,10	71,27	+0,30%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,05	76,230	+0,97%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,96B	1,97	7,99	7,16
Hollard Prime Money Market Fund C	3,96B	1,97	7,99	7,14
Hollard Prime Money Market Fund E	3,96B	1,97	8,04	7,26
Prime Flexible Income Fund B	791,7M	1,01	9,23	8,21
Prime Income Plus Fund B	355,08M	2,92	8,94	7,89

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US 30	42.207,8	+958,4	+2,32%
S&P 500 VIX	19,31	-2,59	-11,83%
Bitcoin Futuro	103.120,0	-1.035,0	-0,99%
Índice Dólar	101,422	+1,254	+1,25%

Petróleo Brent	65,36	+1,45	+2,27%
Petróleo WTI	62,49	+1,47	+2,41%
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Soja Chicago	1.059,00	+8,00	+0,76%
Cacau NY	9.020,00	-167,00	-1,82%
Ouro	3.243,00	-101,00	-3,02%
Açúcar NY nº11	17,94	+0,16	+0,90%

Dólar/BRL	5,6940	+0,0400	+0,71%
EUR/BRL	6,3251	-0,0363	-0,57%
EUR/Dólar	1,1116	-0,0132	-1,17%
Dólar/JPY	148,12	+2,76	+1,90%
GBP/Dólar	1,3205	-0,0101	-0,76%
GBP/BRL	7,5133	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0695	+0,0117	+0,29%

Petrobras PN	31,85	+0,94	+3,04%
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IRB Brasil ON	46,32	-1,35	-2,83%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,61	+0,82	+1,96%

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