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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

Joanesburgo

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0,885 -0,002 -0,18%

02/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 520,8M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SQ56

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Nossos dados do Prime Managed Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,720	9,720
Ações	0,160	0,160
Título	89,960	89,960
Outros	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,710	33,619
Índice Preço/Valor Contábil	3,604	1,131
Índice Preço/Vendas	1,962	2,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,376	9,548
Retorno com dividendos	4,212	8,339
Crescimento de lucros em 5 anos	10,270	8,817

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,934	24,240
Corporativo	11,649	37,992
Não alocado	9,721	14,168
Securitizado	0,381	0,689

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	18,54	74,360	+0,50%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,04	-	-
Prime Income Plus Fund B	ZAE000144556	8,75	1,014	0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8,05	91,81	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,78	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6,60	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,42	84,100	+0,18%
R2053 11.625% 310353	-	3,10	-	-

Principais fundos de títulos por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	3,23B	3,41	6,83	7,05
Hollard Prime Money Market Fund B	3,23B	2,88	6,59	6,89
Hollard Prime Money Market Fund C	3,23B	2,88	6,60	6,87
Prime Flexible Income Fund B	829,18M	8,79	7,56	7,59
Prime Income Plus Fund B	373,62M	3,96	7,54	7,52

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US 30	39.357,5	+25,6	+0,07%
S&P 500 VIX	12,14	+0,11	+0,91%
Bitcoin Futuro	61.160,0	-1.090,0	-1,75%
Índice Dólar	105,305	-0,102	-0,10%

Petróleo Brent	86,42	+0,18	+0,21%
Petróleo WTI	82,97	+0,16	+0,19%
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Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
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Açúcar NY nº11	20,53	-0,10	-0,48%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
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GBP/BRL	7,2098	+0,0088	+0,12%
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Casas Bahia ON	5,15	0,00	0,00%
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