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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

Joanesburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,51M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SQ56

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Nossos dados do Prime Managed Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	6,090	0,000
Título	93,910	93,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,777	13,832
Índice Preço/Valor Contábil	4,297	1,205
Índice Preço/Vendas	2,339	3,195
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,756	11,203
Retorno com dividendos	3,532	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	10,270	8,324

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,177	20,361
Corporativo	16,730	41,253
Não alocado	6,093	13,651

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	18,20	92,635	-0,16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	14,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11,51	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,33	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,85	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	5,00	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	4,80	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,14	73,82	-0,01%
Rn2030 8.51800% 170930	-	3,14	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,04	79,180	+0,16%

Principais fundos de títulos por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,91B	1,97	7,99	7,16
Hollard Prime Money Market Fund C	3,91B	1,97	7,99	7,14
Hollard Prime Money Market Fund E	3,91B	1,97	8,04	7,26
Prime Flexible Income Fund B	795,61M	1,01	9,23	8,21
Prime Income Plus Fund B	372,46M	3,55	9,00	7,90

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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