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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

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14/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 438,18M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SQ56

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Nossos dados do Prime Managed Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,510	9,510	0,000
Título	90,490	90,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,777	14,192
Índice Preço/Valor Contábil	4,297	1,277
Índice Preço/Vendas	2,339	3,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,756	11,353
Retorno com dividendos	3,532	7,437
Crescimento de lucros em 5 anos	10,270	8,846

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,554	19,344
Corporativo	13,939	41,832
Não alocado	9,507	12,321

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	17,97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	14,83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	5,00	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	4,75	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,10	68,98	+0,58%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,05	76,270	+2,87%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,72B	1,29	7,89	7,15
Hollard Prime Money Market Fund C	3,72B	1,29	7,90	7,13
Hollard Prime Money Market Fund E	3,72B	1,29	7,95	7,24
Prime Flexible Income Fund B	795,23M	1,01	9,23	8,21
Prime Income Plus Fund B	316,76M	2,18	8,95	7,87

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US 30	40.507,0	-17,8	-0,04%
S&P 500 VIX	30,89	-6,67	-17,76%
Bitcoin Futuro	85.577,5	+542,5	+0,64%
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Petróleo WTI	61,75	+0,22	+0,36%
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Ouro	3.245,74	+19,44	+0,60%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8551	-0,0097	-0,17%
EUR/BRL	6,6534	-0,0090	-0,14%
EUR/Dólar	1,1359	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,02	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3215	+0,0135	+1,03%
GBP/BRL	7,7384	+0,0672	+0,88%
CAD/BRL	4,2270	-0,0026	-0,06%

Petrobras PN	31,73	-0,12	-0,38%
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