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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

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11/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 534,04M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SQ56

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Nossos dados do Prime Managed Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	5,200	0,000
Título	94,800	94,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,777	14,413
Índice Preço/Valor Contábil	4,297	1,310
Índice Preço/Vendas	2,339	3,254
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,756	11,519
Retorno com dividendos	3,532	7,376
Crescimento de lucros em 5 anos	10,270	9,305

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,783	19,440
Corporativo	15,014	41,784
Não alocado	5,203	12,888

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	20,92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	16,46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12,39	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,17	78,210	+0,71%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,38	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3,97	-	-
Frc548 9.39300% 201229	-	3,14	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,53	71,13	-0,31%
Frc546 9.46% 310332	-	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund E	3,19B	8,18	7,51	7,14
Hollard Prime Money Market Fund B	3,19B	8,88	7,70	7,12
Hollard Prime Money Market Fund C	3,19B	8,89	7,70	7,10
Prime Flexible Income Fund B	824,97M	10,76	8,94	8,26
Prime Income Plus Fund B	337,31M	10,00	8,58	7,82

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US 30	44.584,5	-9,3	-0,02%
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Petróleo WTI	73,03	-0,29	-0,40%
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EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0361	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	153,64	+1,18	+0,77%
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CAD/BRL	4,0353	0,0000	0,00%

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